Rendiconto finanziario (TTM)
LY Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 416.714 | 389.725 | 207.921 | 261.591 | 244.432 | 317.347 | 266.314 | 235.582 | 95.317 | 213.981 | 93.051 | 103.264 | 110.939 | 140.166 | 316.477 | 371.580 | 479.951 | 573.880 | 519.590 | 527.270 |
| Modifica (%) | -6,48 | -46,65 | 25,81 | -6,56 | 29,83 | -16,08 | -11,54 | -59,54 | 124,49 | -56,51 | 10,98 | 7,43 | 26,35 | 125,79 | 17,41 | 29,16 | 19,57 | -9,46 | 1,48 | |
| % del flusso di cassa | 128,59 | 145,14 | 112,01 | 149,04 | 189,63 | 133,80 | 430,96 | 232,86 | 58,59 | 34,26 | 17,75 | 43,68 | 392,08 | -41,90 | -136,75 | -242,95 | -258,58 | -290,54 | -138,01 | -315,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -564.340 | -170.831 | -12.349 | -4.720 | -199.959 | -195.960 | -303.899 | -299.453 | 9.904 | 424.921 | 319.786 | 223.504 | 45.020 | -458.455 | -444.060 | -499.300 | -452.937 | -485.253 | -505.633 | -546.919 |
| Modifica (%) | -69,73 | -92,77 | -61,78 | 4.136,42 | -2,00 | 55,08 | -1,46 | -103,31 | 4.190,40 | -24,74 | -30,11 | -79,86 | -1.118,34 | -3,14 | 12,44 | -9,29 | 7,13 | 4,20 | 8,17 | |
| % del flusso di cassa | -174,14 | -63,62 | -6,65 | -2,69 | -155,13 | -82,62 | -491,78 | -296,00 | 6,09 | 68,03 | 60,99 | 94,54 | 159,11 | 137,03 | 191,88 | 326,46 | 244,02 | 245,67 | 134,30 | 327,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 471.734 | 49.957 | -12.070 | -83.907 | 80.857 | 109.379 | 91.630 | 150.547 | 41.558 | -22.950 | 105.791 | -95.462 | -132.007 | -23.078 | -81.490 | -34.505 | -210.344 | -292.537 | -416.797 | -144.562 |
| Modifica (%) | -89,41 | -124,16 | 595,17 | -196,37 | 35,27 | -16,23 | 64,30 | -72,40 | -155,22 | -560,96 | -190,24 | 38,28 | -82,52 | 253,11 | -57,66 | 509,60 | 39,08 | 42,48 | -65,32 | |
| % del flusso di cassa | 145,56 | 18,60 | -6,50 | -47,81 | 62,73 | 46,12 | 148,28 | 148,81 | 25,54 | -3,67 | 20,18 | -40,38 | -466,54 | 6,90 | 35,21 | 22,56 | 113,32 | 148,10 | 110,71 | 86,55 |
| Flusso di cassa | 324.074 | 268.524 | 185.626 | 175.519 | 128.900 | 237.178 | 61.796 | 101.167 | 162.690 | 624.610 | 524.327 | 236.419 | 28.295 | -334.558 | -231.420 | -152.944 | -185.613 | -197.525 | -376.485 | -167.028 |
| Modifica (%) | -17,14 | -30,87 | -5,44 | -26,56 | 84,00 | -73,95 | 63,71 | 60,81 | 283,93 | -16,06 | -54,91 | -88,03 | -1.282,39 | -30,83 | -33,91 | 21,36 | 6,42 | 90,60 | -55,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
