Rendiconto finanziario (TTM)
X4 Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -51 | -59 | -62 | -69 | -69 | -71 | -73 | -72 | -77 | -77 | -83 | -86 | -88 | -97 | -104 | -112 | -126 | -131 | -110 | -109 |
| Modifica (%) | 16,34 | 4,96 | 12,53 | -0,17 | 2,23 | 2,52 | -0,99 | 7,08 | 0,05 | 8,15 | 3,54 | 1,76 | 9,85 | 7,34 | 8,54 | 11,74 | 4,18 | -16,22 | -0,34 | |
| % del flusso di cassa | -368,72 | 124,13 | 20.998,30 | 759,10 | 533,63 | -2.947,01 | 148,60 | 150,53 | -2.248,02 | -193,14 | -312,43 | -97,25 | -170,74 | 423,67 | 312,39 | -1.066,88 | 365,23 | 299,05 | 542,15 | 101,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -10 | -15 | -20 | 82 | 71 | 67 | 69 | -5 |
| Modifica (%) | 31,09 | -4,33 | 5,91 | -34,49 | -31,97 | -77,07 | -34,04 | -11,83 | 25,61 | -12,62 | 5.384,44 | 104,29 | 47,59 | 35,70 | -503,79 | -13,21 | -5,35 | 3,26 | -106,62 | |
| % del flusso di cassa | -7,58 | 2,87 | 443,20 | 15,08 | 6,96 | -25,56 | 0,29 | 0,19 | -2,39 | -0,26 | -0,34 | -5,56 | -19,60 | 65,33 | 60,90 | 773,72 | -205,73 | -153,04 | -341,95 | 4,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 65 | 12 | 62 | 61 | 57 | 74 | 24 | 25 | 81 | 117 | 110 | 180 | 149 | 89 | 91 | 41 | 20 | 20 | 20 | 6 |
| Modifica (%) | -80,95 | 403,88 | -1,58 | -6,77 | 29,56 | -67,46 | 2,39 | 228,08 | 44,45 | -6,04 | 63,26 | -17,11 | -40,62 | 2,40 | -54,26 | -51,14 | 0,19 | 0,00 | -71,59 | |
| % del flusso di cassa | 474,43 | -26,16 | -21.241,84 | -671,57 | -440,90 | 3.085,83 | -49,39 | -51,74 | 2.367,44 | 293,66 | 412,72 | 202,58 | 289,69 | -388,57 | -273,32 | 393,37 | -58,88 | -46,36 | -100,32 | -5,34 |
| Flusso di cassa | 14 | -47 | -0 | -9 | -13 | 2 | -49 | -48 | 3 | 40 | 27 | 89 | 51 | -23 | -33 | 11 | -34 | -44 | -20 | -108 |
| Modifica (%) | -445,59 | -99,38 | 3.012,93 | 42,01 | -118,51 | -2.133,08 | -2,26 | -107,17 | 1.064,53 | -33,14 | 232,62 | -42,04 | -144,27 | 45,58 | -131,78 | -426,41 | 27,23 | -53,79 | 433,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
