Rendiconto finanziario (TTM)
Beyond Air, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | -19 | -20 | -18 | -20 | -21 | -23 | -26 | -30 | -32 | -33 | -43 | -48 | -54 | -56 | -49 | -48 | -42 | -38 | -33 |
| Modifica (%) | 2,75 | 3,75 | -7,98 | 9,18 | 5,43 | 11,21 | 12,63 | 16,27 | 7,18 | 1,66 | 31,24 | 11,77 | 10,96 | 4,25 | -12,45 | -1,98 | -12,66 | -8,97 | -14,79 | |
| % del flusso di cassa | -92,12 | -95,23 | -200,34 | -119,03 | -74,76 | -29,70 | -42,09 | -60,41 | 343,79 | 56,82 | 64,80 | 89,00 | 224,98 | 216,28 | 222,63 | 180,44 | -375,99 | 1.246,25 | 569,40 | -4.347,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -35 | -30 | -21 | -30 | 2 | -2 | -12 | 1 | 18 | 11 | 15 | 12 |
| Modifica (%) | 69,97 | -107,68 | -24,33 | 26,36 | 32,90 | 28,21 | 16,34 | 1.950,56 | -13,90 | -30,88 | 45,61 | -106,09 | -193,49 | 616,33 | -104,35 | 3.367,48 | -42,23 | 39,86 | -17,03 | |
| % del flusso di cassa | 34,09 | 58,30 | -9,08 | -4,44 | -3,22 | -1,61 | -2,64 | -3,91 | 392,57 | 52,12 | 40,41 | 61,59 | -8,49 | 6,88 | 48,63 | -1,96 | 144,29 | -316,33 | -222,06 | 1.651,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 27 | 30 | 34 | 47 | 92 | 79 | 71 | 56 | 5 | 3 | 25 | 25 | 31 | 43 | 21 | 42 | 28 | 17 | 21 |
| Modifica (%) | -13,87 | 11,44 | 11,86 | 38,45 | 95,82 | -13,63 | -11,13 | -20,72 | -91,15 | -45,58 | 819,84 | 1,35 | 22,07 | 40,69 | -50,57 | 99,15 | -34,01 | -40,63 | 26,01 | |
| % del flusso di cassa | 158,03 | 136,93 | 309,42 | 223,47 | 177,98 | 131,31 | 144,55 | 163,69 | -635,26 | -8,67 | -5,29 | -50,95 | -116,78 | -123,51 | -171,57 | -78,50 | 332,35 | -832,26 | -248,00 | 2.800,53 |
| Flusso di cassa | 20 | 20 | 10 | 15 | 26 | 70 | 55 | 43 | -9 | -57 | -51 | -49 | -22 | -25 | -25 | -27 | 13 | -3 | -7 | 1 |
| Modifica (%) | -0,60 | -50,68 | 54,88 | 73,83 | 165,42 | -21,54 | -21,52 | -120,43 | 548,48 | -10,85 | -4,45 | -55,78 | 15,42 | 1,28 | 8,02 | -147,04 | -126,35 | 99,23 | -111,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
