Rendiconto finanziario (TTM)
Worley Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 842 | 855 | 694 | 533 | 451 | 369 | 342 | 316 | 322 | 327 | 294 | 260 | 408 | 556 | 619 | 682 | 628 | 573 | 657 | 741 |
| Modifica (%) | 1,52 | -18,82 | -23,18 | -15,38 | -18,18 | -7,18 | -7,74 | 1,74 | 1,71 | -10,24 | -11,41 | 56,92 | 36,27 | 11,33 | 10,18 | -7,99 | -8,69 | 14,66 | 12,79 | |
| % del flusso di cassa | 2.040,73 | 1.011,36 | 1.585,83 | 17.766,67 | 1.061,18 | 450,00 | 634,26 | 1.215,38 | -1.236,54 | -419,23 | -364,60 | -313,25 | -8.160,00 | 761,64 | 648,17 | 577,97 | 1.230,39 | -3.581,25 | 335,20 | 181,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -87 | -70 | -81 | -92 | -84 | -76 | -69 | -62 | -68 | -74 | -4 | 65 | 89 | 113 | 50 | -12 | -32 | -53 | -61 | -69 |
| Modifica (%) | -19,88 | 16,19 | 13,93 | -8,70 | -9,52 | -9,21 | -10,14 | 9,68 | 8,82 | -93,92 | -1.544,44 | 36,92 | 26,97 | -55,31 | -123,76 | 170,83 | 63,08 | 15,09 | 13,11 | |
| % del flusso di cassa | -210,30 | -82,25 | -184,57 | -3.066,67 | -197,65 | -92,68 | -127,78 | -238,46 | 261,54 | 94,87 | 5,59 | -78,31 | -1.780,00 | 154,79 | 52,88 | -10,17 | -63,73 | 331,25 | -31,12 | -16,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -685 | -652 | -533 | -414 | -322 | -231 | -240 | -250 | -294 | -339 | -376 | -412 | -500 | -588 | -562 | -536 | -550 | -564 | -420 | -276 |
| Modifica (%) | -4,80 | -18,26 | -22,34 | -22,10 | -28,37 | 4,11 | 3,95 | 17,80 | 15,11 | 10,77 | 9,72 | 21,36 | 17,60 | -4,42 | -4,63 | 2,61 | 2,55 | -25,53 | -34,29 | |
| % del flusso di cassa | -1.660,85 | -771,83 | -1.218,51 | -13.800,00 | -758,82 | -281,71 | -445,37 | -961,54 | 1.132,69 | 434,62 | 466,46 | 496,39 | 10.000,00 | -805,48 | -588,48 | -454,24 | -1.078,43 | 3.525,00 | -214,29 | -67,65 |
| Flusso di cassa | 41 | 84 | 44 | 3 | 42 | 82 | 54 | 26 | -26 | -78 | -80 | -83 | -5 | 73 | 96 | 118 | 51 | -16 | 196 | 408 |
| Modifica (%) | 104,85 | -48,22 | -93,14 | 1.316,67 | 92,94 | -34,15 | -51,85 | -200,00 | 200,00 | 3,21 | 3,11 | -93,98 | -1.560,00 | 30,82 | 23,56 | -56,78 | -131,37 | -1.325,00 | 108,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
