Rendiconto finanziario (TTM)
Water Ways Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -9,47 | -60,86 | 208,90 | -107,54 | 3.764,71 | 113,39 | -14,34 | -7,79 | 31,78 | -40,46 | 57,42 | -6,87 | -72,61 | 10,03 | -8,33 | -97,30 | 689,47 | -132,00 | |
| % del flusso di cassa | -82,07 | 454,88 | 32,44 | 14,45 | -1,01 | -57,63 | -604,31 | 153,88 | 156,43 | 190,16 | 566,12 | 199,27 | 147,11 | 123,98 | 174,15 | 279,37 | 10,67 | 54,15 | 2.400,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 17,65 | -133,00 | -251,52 | 8,00 | -40,74 | 625,00 | -39,66 | -12,14 | -38,21 | -107,89 | 0,00 | 416,67 | 151,61 | 62,82 | -25,98 | -87,23 | -783,33 | 54,88 | |
| % del flusso di cassa | 16,93 | -121,95 | 7,33 | -1,60 | -1,61 | -1,40 | -50,00 | 8,97 | 8,69 | 4,95 | -1,95 | -0,44 | -1,79 | -13,85 | -28,80 | -37,30 | -6,74 | 29,60 | -6.350,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -76,20 | -220,23 | 1.129,33 | 29,37 | 9,58 | -4,50 | -66,61 | -6,66 | 30,12 | -0,57 | -8,09 | -34,14 | -93,49 | 138,18 | 13,74 | -212,75 | -80,95 | -337,50 | |
| % del flusso di cassa | 144,82 | -210,98 | 46,22 | 81,90 | 98,75 | 158,99 | 746,12 | -74,06 | -76,20 | -91,47 | -454,72 | -93,45 | -48,79 | -9,77 | -29,71 | -59,13 | 94,38 | 11,55 | 3.800,00 |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -116,33 | 448,78 | 593,78 | 7,30 | -31,94 | -79,65 | -436,42 | -9,29 | 8,40 | -80,00 | 347,23 | 26,15 | -67,49 | -21,67 | -42,86 | -29,37 | 55,62 | -100,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
