Rendiconto finanziario (TTM)
Western Bulk Chartering AS Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -11 | 7 | 24 | 61 | 98 | 106 | 115 | 85 | 55 | 37 | 19 | 0 | -18 | -26 | -34 | -20 | -6 | 4 | 14 |
| Modifica (%) | 24,96 | -160,55 | 265,16 | 150,65 | 60,10 | 9,04 | 8,29 | -26,17 | -35,44 | -32,51 | -48,16 | -97,60 | -4.065,76 | 43,44 | 30,29 | -41,23 | -70,16 | -163,54 | 257,39 | |
| % del flusso di cassa | 773,43 | 148,05 | 133,80 | 139,89 | 111,67 | 106,33 | 162,28 | 292,75 | -1.223,30 | -103,11 | -116,30 | -183,37 | -2,37 | 64,45 | 69,12 | 71,90 | 74,68 | 95,83 | 105,17 | 100,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 208,07 | 117,54 | 54,03 | -18,05 | -22,03 | -127,02 | 470,03 | 5,75 | 5,43 | -39,69 | -65,82 | -74,73 | -295,79 | 123,66 | 55,29 | -9,75 | -10,81 | -28,08 | -39,04 | |
| % del flusso di cassa | 7,07 | 3,34 | -10,84 | -4,78 | -1,25 | -0,58 | 0,22 | 2,08 | -12,43 | -1,71 | -1,72 | -1,79 | -0,24 | 0,33 | 0,55 | 0,68 | 1,08 | 4,15 | -5,16 | -0,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 4 | -1 | -6 | -6 | -5 | -41 | -77 | -93 | -109 | -70 | -30 | -20 | -10 | -12 | -13 | -7 | |||
| Modifica (%) | -50,70 | -129,90 | 434,50 | -6,77 | -7,26 | 676,82 | 87,13 | 21,14 | 17,45 | -36,31 | -57,00 | -33,27 | -49,86 | 15,20 | 13,19 | -50,00 | ||||
| % del flusso di cassa | -680,59 | -51,40 | -22,94 | -35,10 | -10,42 | -5,75 | -62,50 | -194,83 | 1.335,74 | 204,82 | 218,02 | 285,17 | 102,62 | 35,23 | 30,34 | 27,42 | 24,23 | |||
| Flusso di cassa | -1 | -7 | 5 | 17 | 55 | 92 | 66 | 39 | -7 | -53 | -32 | -10 | -19 | -28 | -38 | -48 | -27 | -6 | 4 | 14 |
| Modifica (%) | 552,79 | -166,99 | 249,27 | 213,99 | 68,15 | -28,56 | -39,97 | -117,67 | 665,97 | -40,16 | -67,12 | 85,43 | 46,07 | 33,76 | 25,24 | -43,42 | -76,75 | -157,89 | 272,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
