Rendiconto finanziario (TTM)
W-SCOPE Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 01-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 85 | 2.657 | 2.264 | -5 | 6.597 | 11.631 | 12.198 | 4.008 |
| Modifica (%) | 3.025,88 | -14,79 | -100,22 | -132.040,00 | 76,31 | 4,88 | -67,14 | |
| % del flusso di cassa | -0,83 | -44,87 | 24,84 | -0,15 | 30,88 | 70,77 | -63,45 | -34,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.622 | -16.320 | -2.367 | -3.034 | -28.328 | -41.396 | -47.082 | -28.748 |
| Modifica (%) | 11,61 | -85,50 | 28,18 | 833,68 | 46,13 | 13,73 | -38,94 | |
| % del flusso di cassa | 142,56 | 275,58 | -25,97 | -88,38 | -132,60 | -251,86 | 244,91 | 244,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.526 | 7.423 | 8.875 | 5.682 | 41.686 | 43.411 | 13.860 | 17.278 |
| Modifica (%) | 64,01 | 19,56 | -35,98 | 633,65 | 4,14 | -68,07 | 24,66 | |
| % del flusso di cassa | -44,13 | -125,35 | 97,38 | 165,51 | 195,12 | 264,12 | -72,10 | -147,03 |
| Flusso di cassa | -10.257 | -5.922 | 9.114 | 3.433 | 21.364 | 16.436 | -19.224 | -11.751 |
| Modifica (%) | -42,26 | -253,90 | -62,33 | 522,31 | -23,07 | -216,96 | -38,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
