Rendiconto finanziario (TTM)
SCWorx Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -39,61 | 14,60 | -59,78 | 25,35 | 93,10 | -34,03 | -10,24 | 20,73 | -29,40 | -15,21 | 79,28 | -1,71 | -0,09 | 9,78 | -7,57 | -1,25 | 34,23 | 31,83 | 25,96 | |
| % del flusso di cassa | 189,35 | 859,94 | 981,58 | 146,16 | -261,69 | 350,40 | 873,27 | 7.385,23 | 1.918,72 | -302,73 | -189,67 | -749,41 | 278,92 | 510,15 | 421,19 | 706,57 | -5.301,53 | -7.125,06 | -138,40 | -557,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -0,23 | 0,58 | -104,41 | -78,53 | -142,52 | 1.082,89 | ||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 13,38 | 16,47 | -85,86 | 447,72 | 0,00 | -18,26 | 0,00 | 16,01 | -0,91 | -2,66 | 33,05 | -44,37 | -6,66 | 5,53 | 5,36 | 22,49 | 67,09 | 123,94 | -13,76 | |
| % del flusso di cassa | -89,12 | -759,94 | -881,58 | -46,16 | 361,11 | -250,40 | -773,27 | -7.285,23 | -1.818,72 | 402,73 | 289,67 | 849,41 | -178,92 | -305,73 | -242,66 | -464,04 | 4.318,64 | 7.225,06 | 238,40 | 657,51 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -86,70 | 0,40 | 170,09 | -170,01 | -244,21 | -73,53 | -89,39 | 364,69 | -547,47 | 35,34 | -54,63 | -364,09 | -45,38 | 32,96 | -44,90 | -113,16 | -0,12 | 6.686,80 | -68,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
