Rendiconto finanziario (TTM)
Woodbois Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | -8 |
| Modifica (%) | 68,69 | 17,56 | 14,94 | -33,17 | -49,63 | -47,88 | -91,88 | -591,43 | 120,35 | 21,02 | 17,37 | -480,43 | 22,95 | |
| % del flusso di cassa | 269,71 | -509,63 | -194,58 | -133,50 | -256,06 | 148,24 | 43,79 | 2,48 | -36,58 | 80,70 | 50,91 | 40,41 | 159,81 | 127,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -43,58 | 33,68 | 25,19 | 61,39 | 38,04 | 10,82 | 9,76 | -18,75 | -23,08 | -25,06 | -33,43 | -95,77 | -235,79 | |
| % del flusso di cassa | 234,71 | -148,32 | -64,40 | -48,12 | -222,91 | 353,68 | 222,16 | 170,14 | 414,57 | -319,23 | -124,71 | -56,14 | 2,47 | -2,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 8 | 12 | 16 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 67,32 | 45,83 | 31,43 | -28,37 | -39,61 | -27,16 | -37,28 | 27,64 | 21,65 | -1,51 | -1,53 | -48,24 | -37,15 | |
| % del flusso di cassa | -404,42 | 757,94 | 358,98 | 281,63 | 578,97 | -401,91 | -165,95 | -72,62 | -277,99 | 338,54 | 173,81 | 115,74 | -62,28 | -25,42 |
| Flusso di cassa | -1 | 1 | 3 | 6 | 2 | -2 | -3 | -4 | -1 | 1 | 3 | 4 | -4 | -6 |
| Modifica (%) | -189,28 | 207,90 | 67,52 | -65,16 | -187,00 | 76,42 | 43,32 | -66,65 | -199,89 | 91,84 | 47,87 | -196,18 | 53,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
