Rendiconto finanziario (TTM)
Welcia Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46.396 | 40.550 | 16.228 | 52.039 | 60.296 | 51.468 | 46.529 | 91.785 | 47.845 |
| Modifica (%) | -12,60 | -59,98 | 220,67 | 15,87 | -14,64 | -9,60 | 97,26 | -47,87 | |
| % del flusso di cassa | 347,85 | -2.671,28 | -57,75 | 345,06 | 636,71 | -639,35 | -2.075,33 | 195,21 | 1.102,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.147 | -25.831 | -37.088 | -46.700 | -36.068 | -22.179 | -22.028 | -16.481 | -22.736 |
| Modifica (%) | 59,97 | 43,58 | 25,92 | -22,77 | -38,51 | -0,68 | -25,18 | 37,95 | |
| % del flusso di cassa | -121,06 | 1.701,65 | 131,99 | -309,66 | -380,87 | 275,52 | 982,52 | -35,05 | -523,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16.970 | -16.268 | -7.282 | 9.618 | -14.849 | -37.392 | -26.812 | -28.300 | -20.774 |
| Modifica (%) | -4,14 | -55,24 | -232,08 | -254,39 | 151,81 | -28,29 | 5,55 | -26,59 | |
| % del flusso di cassa | -127,23 | 1.071,67 | 25,92 | 63,78 | -156,80 | 464,50 | 1.195,90 | -60,19 | -478,77 |
| Flusso di cassa | 13.338 | -1.518 | -28.099 | 15.081 | 9.470 | -8.050 | -2.242 | 47.019 | 4.339 |
| Modifica (%) | -111,38 | 1.751,05 | -153,67 | -37,21 | -185,01 | -72,15 | -2.197,19 | -90,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
