Rendiconto finanziario (TTM)
West Japan Railway Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.891 | -103.295 | -57.808 | -86.468 | 92.158 | 273.964 | 319.041 | 318.314 | 288.459 | 281.431 |
| Modifica (%) | 1.061,79 | -44,04 | 49,58 | -206,58 | 197,28 | 16,45 | -0,23 | -9,38 | -2,44 | |
| % del flusso di cassa | -4,14 | -78,40 | -34,69 | -78,93 | -52,47 | -922,34 | -329,32 | -561,66 | -331,69 | -260,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -274.330 | -211.692 | -185.647 | -188.711 | -175.061 | -214.902 | -246.820 | -243.651 | -238.750 | -263.112 |
| Modifica (%) | -22,83 | -12,30 | 1,65 | -7,23 | 22,76 | 14,85 | -1,28 | -2,01 | 10,20 | |
| % del flusso di cassa | -127,86 | -160,66 | -111,40 | -172,26 | 99,68 | 723,50 | 254,77 | 429,92 | 274,53 | 243,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 497.770 | 446.749 | 410.054 | 384.685 | -92.721 | -88.765 | -169.383 | -131.620 | -136.676 | -126.165 |
| Modifica (%) | -10,25 | -8,21 | -6,19 | -124,10 | -4,27 | 90,82 | -22,29 | 3,84 | -7,69 | |
| % del flusso di cassa | 232,01 | 339,06 | 246,07 | 351,15 | 52,80 | 298,84 | 174,84 | 232,24 | 157,16 | 116,99 |
| Flusso di cassa | 214.550 | 131.761 | 166.643 | 109.550 | -175.623 | -29.703 | -96.880 | -56.674 | -86.966 | -107.846 |
| Modifica (%) | -38,59 | 26,47 | -34,26 | -260,31 | -83,09 | 226,16 | -41,50 | 53,45 | 24,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
