Rendiconto finanziario (TTM)
Demant A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.226 | 2.621 | 3.012 | 3.403 | 3.341 | 3.279 | 2.927 | 2.575 | 2.472 | 2.369 | 2.878 | 3.387 | 3.806 | 4.226 | 3.913 | 3.600 | 3.832 | 4.064 | 4.223 | 4.382 |
| Modifica (%) | 17,74 | 14,92 | 12,98 | -1,82 | -1,86 | -10,73 | -12,03 | -4,00 | -4,17 | 21,49 | 17,69 | 12,39 | 11,02 | -7,41 | -8,00 | 6,44 | 6,05 | 3,91 | 3,77 | |
| % del flusso di cassa | 957,42 | 1.638,12 | 1.303,90 | 1.126,82 | 1.280,08 | 1.490,45 | 2.399,18 | 10.729,17 | -27.466,67 | -5.640,48 | -4.462,02 | -3.893,10 | -9.636,71 | 52.825,00 | -7.672,55 | -3.272,73 | -5.635,29 | -15.630,77 | 12.420,59 | 4.661,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.138 | -992 | -1.067 | -1.142 | -1.222 | -1.302 | -1.476 | -1.649 | -2.488 | -3.328 | -3.153 | -2.978 | -2.374 | -1.771 | -1.980 | -2.188 | -2.008 | -1.828 | -1.898 | -1.967 |
| Modifica (%) | -12,83 | 7,56 | 7,03 | 7,01 | 6,55 | 13,33 | 11,76 | 50,91 | 33,74 | -5,26 | -5,55 | -20,27 | -25,42 | 11,77 | 10,53 | -8,23 | -8,96 | 3,80 | 3,66 | |
| % del flusso di cassa | -489,46 | -620,00 | -461,90 | -378,15 | -468,20 | -591,82 | -1.209,43 | -6.870,83 | 27.650,00 | 7.923,81 | 4.888,37 | 3.422,99 | 6.011,39 | -22.137,50 | 3.881,37 | 1.989,09 | 2.952,94 | 7.030,77 | -5.580,88 | -2.092,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -836 | -1.435 | -1.694 | -1.952 | -1.865 | -1.778 | -1.336 | -893 | 20 | 934 | 234 | -466 | -1.440 | -2.413 | -1.966 | -1.518 | -1.878 | -2.239 | -2.250 | -2.261 |
| Modifica (%) | 71,75 | 18,01 | 15,26 | -4,46 | -4,66 | -24,89 | -33,13 | -102,30 | 4.456,10 | -74,95 | -299,15 | 208,91 | 67,63 | -18,55 | -22,77 | 23,75 | 19,19 | 0,49 | 0,49 | |
| % del flusso di cassa | -359,35 | -896,88 | -733,12 | -646,36 | -714,56 | -808,18 | -1.094,67 | -3.720,83 | -227,78 | -2.223,81 | -362,79 | 535,63 | 3.644,30 | -30.162,50 | 3.853,92 | 1.380,00 | 2.762,50 | 8.611,54 | -6.617,65 | -2.405,32 |
| Flusso di cassa | 232 | 160 | 231 | 302 | 261 | 220 | 122 | 24 | -9 | -42 | -64 | -87 | -40 | 8 | -51 | -110 | -68 | -26 | 34 | 94 |
| Modifica (%) | -31,18 | 44,38 | 30,74 | -13,58 | -15,71 | -44,55 | -80,33 | -137,50 | 366,67 | 53,57 | 34,88 | -54,60 | -120,25 | -737,50 | 115,69 | -38,18 | -61,76 | -230,77 | 176,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
