Rendiconto finanziario (TTM)
VYNE Therapeutics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -134 | -137 | -97 | -78 | -72 | -56 | -53 | -45 | -34 | -29 | -26 | -27 | -25 | -25 | -28 | -27 | -30 | -34 | -37 | -40 |
| Modifica (%) | 2,34 | -28,93 | -20,12 | -7,83 | -21,41 | -6,23 | -15,20 | -23,24 | -15,13 | -12,20 | 5,26 | -7,31 | 1,30 | 9,88 | -3,92 | 12,55 | 12,83 | 10,24 | 6,20 | |
| % del flusso di cassa | -405,59 | -990,91 | -159,93 | -1.171,11 | 343,18 | 362,19 | 77,42 | 73,24 | 198,49 | 245,79 | 123,15 | 122,05 | 124,61 | 8.418,94 | 249,48 | -298,77 | -3.685,43 | 316,08 | -412,01 | 522,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 93 | 89 | 23 | 3 | 3 | 1 | 17 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | -57 | -66 | -47 | -52 | 23 | 47 | 32 |
| Modifica (%) | -4,33 | -74,05 | -86,90 | 0,00 | -66,09 | 1.533,79 | -6,12 | -0,55 | 0,01 | -68,63 | 0,00 | 1,75 | -1.246,85 | 14,94 | -28,85 | 10,29 | -145,17 | 100,15 | -30,67 | |
| % del flusso di cassa | 282,01 | 644,12 | 37,97 | 45,58 | -14,49 | -6,60 | -24,58 | -25,74 | -90,38 | -131,88 | -23,61 | -22,23 | -24,91 | 19.054,49 | 590,65 | -523,82 | -6.331,33 | -217,39 | 514,47 | -426,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 74 | 62 | 135 | 81 | 48 | 40 | -32 | -32 | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 | 82 | 83 | 83 | 83 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -16,28 | 118,69 | -39,75 | -41,31 | -16,78 | -180,94 | -0,21 | -104,38 | 17,48 | -105,81 | -58,33 | 52,50 | -135.172,13 | 0,26 | 0,00 | 0,05 | -100,17 | 58,16 | 14,35 | |
| % del flusso di cassa | 223,53 | 446,78 | 221,90 | 1.225,52 | -228,68 | -255,59 | 47,16 | 52,50 | -8,12 | -13,91 | 0,46 | 0,18 | 0,30 | -27.373,42 | -740,13 | 922,59 | 10.116,77 | 1,31 | -2,45 | 3,35 |
| Flusso di cassa | 33 | 14 | 61 | 7 | -21 | -16 | -68 | -61 | -17 | -12 | -21 | -22 | -20 | -0 | -11 | 9 | 1 | -11 | 9 | -8 |
| Modifica (%) | -58,11 | 340,33 | -89,09 | -414,52 | -25,54 | 338,68 | -10,36 | -71,68 | -31,46 | 75,25 | 6,21 | -9,22 | -98,50 | 3.607,97 | -180,23 | -90,88 | -1.415,54 | -184,57 | -183,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
