Rendiconto finanziario (TTM)
Voxtur Analytics Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -18 | -22 | -27 | -24 | -22 | -25 | -21 | -32 | -29 | -23 | -23 | -17 | -15 | -17 |
| Modifica (%) | -3,46 | 26,66 | 42,49 | 38,04 | 130,03 | 21,26 | 22,41 | -10,29 | -8,68 | 13,11 | -17,39 | 50,92 | -9,18 | -20,67 | -0,17 | -24,14 | -10,59 | 8,12 | |
| % del flusso di cassa | -59,86 | -131,33 | -10,40 | -22,83 | -76,05 | -144,93 | 70,45 | 175,76 | 226,79 | 174,95 | 1.026,39 | 355,58 | 500,25 | 10.149,65 | 481,80 | 434,25 | 944,32 | 373,72 | 1.497,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -6 | -22 | -35 | -44 | -43 | -28 | -16 | -46 | -42 | -41 | -40 | -0 | 34 | 34 | 33 | 32 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 1.639,83 | 271,18 | 56,27 | 25,70 | -1,19 | -34,65 | -44,31 | 195,64 | -8,90 | -3,06 | -2,93 | -99,80 | -42.779,75 | -0,01 | -3,51 | -0,10 | -99,42 | 2,11 | |
| % del flusso di cassa | -6,20 | -245,09 | -56,86 | -136,95 | -415,35 | -340,02 | 89,07 | 101,09 | 429,85 | 330,82 | 1.663,34 | 677,10 | 1,25 | -11.956,38 | -715,32 | -623,20 | -1.784,62 | -4,62 | -17,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 12 | 65 | 66 | 62 | 74 | 19 | 27 | 64 | 52 | 64 | 55 | 22 | -5 | -16 | -16 | -18 | 11 | 15 |
| Modifica (%) | 25,90 | 461,67 | 0,81 | -5,65 | 19,37 | -74,67 | 45,75 | 132,27 | -18,68 | 22,99 | -13,08 | -59,57 | -123,08 | 200,87 | 0,64 | 12,71 | -161,97 | 38,75 | |
| % del flusso di cassa | 166,50 | 476,41 | 167,26 | 259,87 | 591,57 | 585,05 | -59,41 | -176,47 | -589,54 | -404,99 | -2.583,64 | -941,80 | -354,98 | 1.830,14 | 329,47 | 299,37 | 967,22 | -265,29 | -1.364,23 |
| Flusso di cassa | 6 | 2 | 39 | 25 | 11 | 13 | -32 | -16 | -11 | -13 | -2 | -6 | -6 | -0 | -5 | -5 | -2 | -4 | -1 |
| Modifica (%) | -56,00 | 1.499,88 | -35,12 | -58,55 | 20,70 | -349,47 | -50,93 | -30,47 | 18,37 | -80,72 | 138,45 | 7,27 | -95,52 | 1.571,28 | 10,76 | -65,11 | 125,92 | -73,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
