Rendiconto finanziario (TTM)
Replenish Nutrients Holding Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -5 | -2 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | 14,44 | -13,39 | -10,95 | -26,85 | -82,30 | 305,48 | 173,50 | 47,62 | 2,33 | -15,86 | -59,56 | -128,61 | -185,15 | -99,48 | 13.901,52 | -8,06 | -189,08 | 101,26 | -172,48 | |
| % del flusso di cassa | -372,92 | -722,29 | 3.206,80 | 1.235,65 | 292,71 | -116,69 | 894,82 | -56,16 | -146,06 | -266,37 | -306,89 | 38,43 | -22,40 | 20,06 | 0,14 | 19,25 | 21,86 | -33,78 | -433,20 | -106,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | ||
| Modifica (%) | 46,05 | 50,80 | 10,57 | -41,59 | -9,00 | 2,41 | 1,58 | 20,62 | -12,39 | -51,28 | -33,04 | -43,85 | -55,53 | 54,99 | 301,71 | 69,01 | ||||
| % del flusso di cassa | 0,00 | 746,13 | 352,90 | -1.198,47 | 2.506,16 | -33,59 | -53,85 | -98,30 | -136,72 | 51,06 | 91,15 | 46,70 | 41,54 | 23,17 | 12,73 | 34,22 | 875,72 | -503,83 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 | 11 | 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 |
| Modifica (%) | 2,74 | -26,29 | 39,99 | -10,47 | 15,18 | 23,34 | 150,51 | -10,29 | -13,07 | -14,56 | -106,25 | 45,84 | 1,15 | 32,09 | -0,60 | -8,02 | -12,26 | -154,00 | 509,54 | |
| % del flusso di cassa | 472,92 | 822,29 | -3.106,80 | -1.881,77 | -545,60 | 1.415,16 | -3.300,98 | 189,75 | 299,91 | 464,67 | 543,61 | 10,51 | 31,25 | 33,24 | 58,32 | 57,58 | 65,41 | 99,57 | -342,52 | 710,71 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | 7 | 4 | 2 | 2 | -6 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -40,91 | -119,51 | 131,12 | 208,80 | -144,41 | -152,87 | -4.457,93 | -43,24 | -43,89 | -26,97 | -422,98 | -50,93 | -4,91 | -24,72 | 0,68 | -19,04 | -42,36 | -84,30 | -393,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
