Rendiconto finanziario (TTM)
TCTM Kids IT Education Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -109 | 9 | -28 | -119 | -185 | -153 | -121 |
| Modifica (%) | -107,91 | -419,72 | 332,05 | 55,58 | -17,18 | -20,75 | |
| % del flusso di cassa | 60,74 | 13,15 | 55,00 | 141,40 | 84,85 | 73,04 | 60,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 34 | -23 | 72 | -45 | -68 | -91 |
| Modifica (%) | -5.228,31 | -167,40 | -417,27 | -163,00 | 50,29 | 33,46 | |
| % del flusso di cassa | 0,37 | 51,46 | 45,37 | -85,65 | 20,81 | 32,51 | 45,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -68 | 23 | -2 | -36 | 14 | 12 | 11 |
| Modifica (%) | -134,02 | -109,06 | 1.599,81 | -138,38 | -10,53 | -11,77 | |
| % del flusso di cassa | 38,12 | 35,49 | 4,21 | 42,54 | -6,30 | -5,86 | -5,38 |
| Flusso di cassa | -179 | 65 | -50 | -84 | -218 | -210 | -202 |
| Modifica (%) | -136,55 | -176,45 | 68,05 | 159,27 | -3,79 | -3,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
