Rendiconto finanziario (TTM)
ViewRay, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -63 | -63 | -55 | -59 | -60 | -62 | -68 | -76 | -74 | -92 | -113 |
| Modifica (%) | 1,37 | -13,69 | 7,28 | 2,41 | 3,17 | 9,79 | 11,65 | -2,23 | 23,24 | 23,13 | |
| % del flusso di cassa | -85,61 | 90,67 | 637,82 | 452,44 | 430,46 | -100,75 | -5.786,84 | 1.228,60 | 1.658,02 | 118,62 | 113,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -6 | -6 | -5 | -5 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 155,50 | -1,86 | -10,09 | -11,64 | -67,66 | 56,57 | 49,82 | 18,57 | -10,10 | -1,05 | |
| % del flusso di cassa | -3,31 | 8,83 | 70,65 | 42,00 | 34,48 | -2,53 | -207,22 | 59,03 | 96,61 | 5,04 | 3,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 138 | -0 | 52 | 51 | 51 | 125 | 72 | 74 | 74 | 18 | 18 |
| Modifica (%) | -100,25 | -15.031,71 | -1,96 | -0,41 | 145,53 | -42,70 | 2,49 | 0,93 | -75,37 | -3,48 | |
| % del flusso di cassa | 188,91 | 0,50 | -608,46 | -394,45 | -364,95 | 203,28 | 6.094,06 | -1.187,64 | -1.654,63 | -23,66 | -17,81 |
| Flusso di cassa | 73 | -70 | -9 | -13 | -14 | 62 | 1 | -6 | -4 | -77 | -99 |
| Modifica (%) | -195,71 | -87,73 | 51,23 | 7,64 | -540,80 | -98,09 | -625,89 | -27,55 | 1.622,66 | 28,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
