Rendiconto finanziario (TTM)
VIQ Solutions Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 3 | 2 | -4 | -5 | -8 | -8 | -5 | -5 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -5,27 | -28,50 | -245,52 | 39,61 | 65,67 | -0,17 | -43,73 | 7,64 | -53,11 | -1,35 | 25,99 | -14,10 | 12,69 | -34,72 | -17,87 | -76,68 | -424,17 | 47,27 | -24,35 | |
| % del flusso di cassa | 193,98 | 22,63 | 18,08 | -50,95 | -22,72 | 131,77 | 66,87 | 52,10 | 22,47 | 26,17 | 190,96 | 170,83 | 117,56 | 7.851,41 | 628,27 | -487,09 | 49,34 | -2.351,61 | -279,35 | -128,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -7 | -3 | -3 | -4 | -14 | -14 | -14 | -15 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 6,54 | -49,34 | -0,47 | 10,61 | 290,00 | -4,67 | 2,29 | 4,98 | -72,24 | -5,44 | -4,84 | -28,10 | -16,30 | -11,66 | -10,56 | -12,73 | -7,13 | -0,25 | -4,23 | |
| % del flusso di cassa | -334,52 | -43,89 | -24,85 | -47,88 | -16,92 | 230,97 | 111,92 | 158,52 | 66,68 | 45,98 | 321,59 | 217,29 | 125,17 | 6.209,38 | 672,36 | -567,70 | 215,21 | 2.938,72 | 236,45 | 138,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 18 | 14 | 14 | 31 | 17 | 10 | 10 | -2 | -2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 307,37 | -22,24 | -3,55 | 123,91 | -45,83 | -40,74 | 3,21 | -121,27 | 10,42 | -316,30 | -4,63 | -40,56 | 71,34 | -28,85 | 0,71 | -69,60 | -70,30 | -361,77 | 5,66 | |
| % del flusso di cassa | 239,33 | 120,06 | 104,35 | 194,87 | 139,39 | -264,26 | -79,60 | -113,76 | 9,70 | 26,59 | -425,48 | -288,11 | -137,20 | -13.932,62 | -1.215,01 | 1.155,10 | -152,51 | -666,07 | 140,64 | 90,63 |
| Flusso di cassa | 2 | 15 | 14 | 7 | 22 | -6 | -12 | -9 | -22 | -9 | -1 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 712,07 | -10,53 | -48,35 | 213,02 | -128,57 | 96,73 | -27,78 | 149,58 | -59,74 | -86,48 | 40,84 | 24,82 | -98,31 | 715,86 | -205,93 | -330,22 | -93,20 | 1.139,73 | 63,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
