Rendiconto finanziario (TTM)
Vossloh AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 56 | 94 | 120 | 81 | 45 | 15 | 72 | 156 | 137 | 91 | 136 | 105 |
| Modifica (%) | 67,96 | 67,02 | 28,28 | -32,36 | -44,28 | -66,89 | 377,33 | 118,02 | -12,04 | -33,94 | 50,39 | -23,02 | |
| % del flusso di cassa | 75,57 | -352,83 | 183,37 | 262,45 | -2.622,58 | -45,03 | -25,25 | -10.228,57 | 267,29 | 409,85 | -617,01 | 8.023,53 | -1.039,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -3 | -42 | -5 | -58 | -50 | -48 | -45 | -46 | -65 | -55 | -50 | -66 |
| Modifica (%) | -83,05 | 1.290,00 | -87,29 | 992,45 | -13,30 | -4,58 | -6,26 | 2,45 | 42,17 | -16,36 | -9,14 | 33,40 | |
| % del flusso di cassa | -40,05 | 18,87 | -81,60 | -11,57 | 1.867,74 | 49,90 | 80,64 | 6.414,29 | -78,77 | -195,22 | 372,11 | -2.923,53 | 656,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 28 | -67 | -1 | -68 | -31 | -102 | -31 | -29 | -48 | -39 | -54 | -84 | -56 |
| Modifica (%) | -339,86 | -98,22 | 5.525,00 | -54,37 | 232,14 | -69,89 | -4,87 | 63,48 | -17,75 | 37,31 | 55,08 | -33,61 | |
| % del flusso di cassa | 63,57 | 423,90 | -2,35 | -147,38 | 993,55 | 101,69 | 51,85 | 4.185,71 | -82,02 | -117,61 | 368,03 | -4.935,29 | 551,49 |
| Flusso di cassa | 44 | -16 | 51 | 46 | -3 | -101 | -59 | -1 | 58 | 34 | -15 | 2 | -10 |
| Modifica (%) | -135,97 | -421,38 | -10,37 | -106,77 | 3.145,16 | -40,95 | -98,82 | -8.442,86 | -42,64 | -143,88 | -111,56 | -694,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
