Rendiconto finanziario (TTM)
Vital KSK Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.930 | -1.389 | 6.869 | 7.487 | 5.965 | -3.001 | 9.731 | 23.570 | -2.870 | -8.024 |
| Modifica (%) | -117,52 | -594,53 | 9,00 | -20,33 | -150,31 | -424,26 | 142,22 | -112,18 | 179,58 | |
| % del flusso di cassa | 120,43 | 43,54 | 1.109,69 | -248,49 | -153,07 | 37,09 | 282,47 | 147,52 | 26,45 | 72,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -543 | 549 | -1.098 | -2.013 | -441 | -1.038 | -1.387 | -1.822 | -1.907 | 3.516 |
| Modifica (%) | -201,10 | -300,00 | 83,33 | -78,09 | 135,37 | 33,62 | 31,36 | 4,67 | -284,37 | |
| % del flusso di cassa | -8,25 | -17,21 | -177,38 | 66,81 | 11,32 | 12,83 | -40,26 | -11,40 | 17,57 | -31,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -969 | -2.516 | -5.150 | -8.486 | -9.449 | -4.080 | -4.898 | -5.769 | -6.072 | -6.543 |
| Modifica (%) | 159,65 | 104,69 | 64,78 | 11,35 | -56,82 | 20,05 | 17,78 | 5,25 | 7,76 | |
| % del flusso di cassa | -14,72 | 78,87 | -831,99 | 281,65 | 242,47 | 50,42 | -142,18 | -36,11 | 55,96 | 59,21 |
| Flusso di cassa | 6.585 | -3.190 | 619 | -3.013 | -3.897 | -8.092 | 3.445 | 15.978 | -10.851 | -11.050 |
| Modifica (%) | -148,44 | -119,40 | -586,75 | 29,34 | 107,65 | -142,57 | 363,80 | -167,91 | 1,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
