Rendiconto finanziario (TTM)
Vitec Software Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 437 | 436 | 514 | 475 | 491 | 488 | 623 | 550 | 547 | 563 | 607 | 730 | 801 | 718 | 923 | 933 | 930 | 949 | 1.013 | 1.009 |
| Modifica (%) | -0,08 | 17,69 | -7,57 | 3,49 | -0,65 | 27,62 | -11,67 | -0,52 | 2,94 | 7,76 | 20,20 | 9,76 | -10,31 | 28,53 | 1,00 | -0,25 | 2,01 | 6,70 | -0,34 | |
| % del flusso di cassa | 459,24 | 369,66 | 304,59 | 670,09 | 164,13 | -3.288,98 | 511,47 | -2.082,70 | 960,36 | 113,60 | 143,79 | 343,74 | -502,48 | -161,82 | -505,14 | -775,16 | 172,13 | 1.323,63 | -645,67 | 3.959,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -374 | -340 | -828 | -826 | -1.502 | -1.510 | -1.019 | -1.095 | -1.289 | -1.439 | -1.926 | -2.109 | -1.575 | -1.679 | -1.194 | -1.239 | -1.241 | -1.956 | -2.208 | -2.072 |
| Modifica (%) | -9,07 | 143,43 | -0,24 | 81,82 | 0,54 | -32,54 | 7,47 | 17,79 | 11,61 | 33,85 | 9,47 | -25,33 | 6,60 | -28,88 | 3,80 | 0,15 | 57,63 | 12,86 | -6,17 | |
| % del flusso di cassa | -393,41 | -288,15 | -491,10 | -1.166,15 | -501,81 | 10.176,91 | -836,50 | 4.144,41 | -2.262,63 | -290,20 | -456,26 | -993,34 | 987,86 | 378,11 | 653,11 | 1.029,98 | -229,63 | -2.728,60 | 1.407,84 | -8.128,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 49 | 38 | 491 | 433 | 1.320 | 1.018 | 510 | 504 | 768 | 1.345 | 1.709 | 1.537 | 632 | 490 | 91 | 235 | 834 | 1.097 | 1.061 | 1.076 |
| Modifica (%) | -20,83 | 1.174,55 | -11,64 | 204,43 | -22,87 | -49,92 | -1,13 | 52,45 | 75,00 | 27,09 | -10,04 | -58,86 | -22,53 | -81,34 | 157,42 | 254,48 | 31,42 | -3,22 | 1,39 | |
| % del flusso di cassa | 51,13 | 32,61 | 291,00 | 612,00 | 440,94 | -6.859,65 | 418,63 | -1.907,97 | 1.348,18 | 271,11 | 404,72 | 724,08 | -396,75 | -110,36 | -50,02 | -195,64 | 154,38 | 1.529,34 | -676,63 | 4.221,86 |
| Flusso di cassa | 95 | 118 | 169 | 71 | 299 | -15 | 122 | -26 | 57 | 496 | 422 | 212 | -159 | -444 | -183 | -120 | 540 | 72 | -157 | 25 |
| Modifica (%) | 24,14 | 42,83 | -57,99 | 322,53 | -104,96 | -920,67 | -121,69 | -315,74 | 770,22 | -14,87 | -49,72 | -175,09 | 178,51 | -58,82 | -34,18 | -549,23 | -86,73 | -318,74 | -116,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
