Rendiconto finanziario (TTM)
ValueCommerce Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.009 | 5.894 | 5.609 | 6.094 | 5.742 | 5.397 | 6.313 | 6.794 | 6.882 | 6.774 | 5.993 | 4.849 | 4.035 | 3.499 | 4.246 | 3.916 | 3.950 | 3.461 | 3.411 | 3.113 |
| Modifica (%) | 17,67 | -4,84 | 8,65 | -5,78 | -6,01 | 16,97 | 7,62 | 1,30 | -1,57 | -11,53 | -19,09 | -16,79 | -13,28 | 21,35 | -7,77 | 0,87 | -12,38 | -1,44 | -8,74 | |
| % del flusso di cassa | 200,28 | 165,61 | 151,35 | 138,97 | 130,68 | 132,41 | 127,30 | 126,26 | 143,35 | 144,56 | 158,25 | 182,09 | 209,94 | 259,38 | 197,76 | -41,48 | -43,17 | -35,47 | -33,52 | 556,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.380 | -1.206 | -577 | -387 | 7 | 34 | 34 | -25 | -358 | -367 | -391 | -365 | -370 | -404 | -382 | -644 | -650 | -708 | -1.290 | -1.257 |
| Modifica (%) | -12,61 | -52,16 | -32,93 | -101,81 | 385,71 | 0,00 | -173,53 | 1.332,00 | 2,51 | 6,54 | -6,65 | 1,37 | 9,19 | -5,45 | 68,59 | 0,93 | 8,92 | 82,20 | -2,56 | |
| % del flusso di cassa | -55,18 | -33,89 | -15,57 | -8,83 | 0,16 | 0,83 | 0,69 | -0,46 | -7,46 | -7,83 | -10,32 | -13,71 | -19,25 | -29,95 | -17,79 | 6,82 | 7,10 | 7,26 | 12,68 | -224,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.127 | -1.128 | -1.324 | -1.322 | -1.356 | -1.355 | -1.387 | -1.387 | -1.720 | -1.720 | -1.815 | -1.819 | -1.744 | -1.745 | -1.714 | -12.715 | -12.448 | -12.511 | -12.297 | -1.295 |
| Modifica (%) | 0,09 | 17,38 | -0,15 | 2,57 | -0,07 | 2,36 | -0,00 | 24,01 | -0,00 | 5,52 | 0,22 | -4,12 | 0,06 | -1,78 | 641,83 | -2,10 | 0,51 | -1,71 | -89,47 | |
| % del flusso di cassa | -45,06 | -31,69 | -35,73 | -30,15 | -30,86 | -33,24 | -27,97 | -25,78 | -35,83 | -36,71 | -47,93 | -68,31 | -90,74 | -129,36 | -79,83 | 134,68 | 136,04 | 128,21 | 120,84 | -231,66 |
| Flusso di cassa | 2.501 | 3.559 | 3.706 | 4.385 | 4.394 | 4.076 | 4.959 | 5.381 | 4.801 | 4.686 | 3.787 | 2.663 | 1.922 | 1.349 | 2.147 | -9.441 | -9.150 | -9.758 | -10.176 | 559 |
| Modifica (%) | 42,30 | 4,13 | 18,32 | 0,21 | -7,24 | 21,66 | 8,51 | -10,78 | -2,40 | -19,18 | -29,68 | -27,83 | -29,81 | 59,15 | -539,73 | -3,08 | 6,64 | 4,28 | -105,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
