Rendiconto finanziario (TTM)
Varta AG - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 194 | 233 | 195 | 123 | 71 | 125 | 151 | 126 | 95 | 20 | -68 | 20 | 70 | 87 | -52 |
| Modifica (%) | 20,28 | -16,24 | -36,87 | -42,72 | 76,85 | 20,82 | -16,12 | -25,21 | -78,44 | -431,60 | -128,96 | 260,05 | 22,84 | -160,24 | |
| % del flusso di cassa | -204,21 | -189,49 | -656,63 | -120,45 | -70,82 | -255,69 | 73,49 | -1.176,70 | 7.762,48 | 57,26 | 33,80 | 121,23 | 942,43 | 755,95 | 63,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -311 | -373 | -250 | -257 | -241 | -190 | -187 | -199 | -174 | -167 | -152 | -117 | -114 | -74 | -16 |
| Modifica (%) | 19,82 | -33,08 | 2,98 | -6,29 | -21,31 | -1,37 | 6,21 | -12,58 | -4,06 | -8,84 | -23,18 | -2,36 | -34,68 | -77,85 | |
| % del flusso di cassa | 328,32 | 303,49 | 840,35 | 251,48 | 241,87 | 388,59 | -91,17 | 1.848,43 | -14.252,71 | -467,79 | 75,91 | -722,25 | -1.522,54 | -649,37 | 19,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 20 | 27 | 33 | 71 | 14 | 240 | 59 | 77 | 181 | 19 | 114 | 52 | -0 | -14 |
| Modifica (%) | -18,61 | 33,42 | 26,26 | 112,69 | -80,11 | 1.596,00 | -75,63 | 31,94 | 134,16 | -89,44 | 498,84 | -54,18 | -100,43 | 6.113,16 | |
| % del flusso di cassa | -25,77 | -16,18 | -89,32 | -32,77 | -71,54 | -29,05 | 117,21 | -545,29 | 6.345,89 | 508,36 | -9,56 | 708,94 | 701,39 | -1,99 | 17,18 |
| Flusso di cassa | -95 | -123 | -30 | -102 | -100 | -49 | 205 | -11 | 1 | 36 | -200 | 16 | 7 | 11 | -82 |
| Modifica (%) | 29,62 | -75,83 | 244,12 | -2,56 | -51,02 | -520,40 | -105,24 | -111,34 | 2.822,99 | -661,75 | -108,07 | -53,68 | 53,15 | -819,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
