Rendiconto finanziario (TTM)
Roth CH Acquisition Co. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 35,36 | -64,36 | -24,92 | 72,53 | 5,26 | 4,41 | -7,32 | -26,15 | -12,73 | -31,33 | 12,17 | -24,89 | |
| % del flusso di cassa | -111,63 | -257,21 | 96,79 | 1.810,22 | 221,04 | 424,78 | 781,11 | 192,89 | -749,66 | 1.074,95 | 5.043,77 | -1.523,11 | 431,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -352 | -352 | 182 | 217 | 217 | 217 | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| Modifica (%) | -0,00 | 19,54 | -0,06 | -0,08 | -83,85 | -32,65 | 0,51 | 0,76 | 0,75 | -100,00 | |||
| % del flusso di cassa | -31.256,58 | -53.206,05 | -723.556,46 | -61.216,33 | -111.701,54 | -196.561,88 | -8.456,09 | 29.973,45 | -49.501,29 | -340.813,45 | 92.441,51 | -0,00 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 354 | 354 | -0 | -181 | -217 | -217 | -216 | -35 | -23 | -23 | -24 | -24 | 0 |
| Modifica (%) | -0,01 | -100,01 | 903.528,58 | 19,58 | -0,15 | -0,14 | -83,98 | -33,83 | 1,40 | 1,29 | 0,44 | -100,97 | |
| % del flusso di cassa | 31.468,21 | 53.563,25 | 3,21 | 721.846,24 | 61.095,28 | 111.376,73 | 195.880,78 | 8.363,19 | -29.123,79 | 48.526,34 | 335.869,60 | -90.818,38 | -331,81 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -41,25 | -194,70 | -95,99 | 1.312,88 | -45,23 | -43,22 | 275,29 | -119,00 | -160,86 | -85,37 | -471,46 | -364,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
