Rendiconto finanziario (TTM)
Unit Corporation - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 105 | 75 | 75 | 122 | 145 | 176 | 191 | 190 | 173 | 159 | 171 | 164 | 163 | 150 | 112 | 99 | 75 | 79 | 82 |
| Modifica (%) | -28,51 | 0,52 | 62,68 | 18,24 | 21,73 | 8,81 | -0,70 | -9,09 | -7,77 | 7,27 | -4,30 | -0,44 | -7,84 | -25,45 | -11,18 | -24,35 | 4,82 | 3,89 | |
| % del flusso di cassa | 285,49 | 615,69 | -475,48 | -407,47 | 1.172,99 | 342,18 | 303,59 | 175,01 | 133,48 | 106,40 | 206,90 | 194,33 | 590,74 | -98,02 | -106,30 | -83,53 | -632,33 | -495,16 | -318,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58 | -22 | -4 | 5 | 49 | 36 | 22 | 15 | 17 | 29 | 37 | 57 | 11 | 58 | 60 | 49 | -12 | -18 | -33 |
| Modifica (%) | -61,34 | -82,22 | -218,66 | 936,97 | -26,11 | -40,44 | -31,75 | 15,96 | 69,31 | 28,11 | 53,72 | -80,71 | 428,22 | 4,31 | -18,87 | -123,59 | 56,54 | 79,86 | |
| % del flusso di cassa | -158,15 | -184,44 | 25,19 | -15,75 | 397,57 | 70,40 | 34,19 | 13,55 | 13,18 | 19,29 | 44,79 | 67,57 | 39,79 | -37,84 | -57,43 | -41,22 | 97,33 | 113,82 | 126,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -40 | -87 | -157 | -181 | -161 | -150 | -96 | -60 | -38 | -125 | -136 | -146 | -361 | -278 | -268 | -76 | -77 | -75 |
| Modifica (%) | 301,63 | 116,24 | 80,49 | 15,44 | -11,30 | -6,71 | -35,85 | -37,20 | -36,31 | 225,81 | 8,75 | 7,32 | 146,93 | -23,13 | -3,68 | -71,77 | 1,47 | -2,16 | |
| % del flusso di cassa | -27,34 | -331,24 | 550,29 | 523,22 | -1.470,56 | -312,58 | -237,78 | -88,56 | -46,66 | -25,68 | -151,69 | -161,90 | -530,53 | 235,86 | 263,73 | 224,75 | 635,01 | 481,35 | 292,05 |
| Flusso di cassa | 37 | 12 | -16 | -30 | 12 | 51 | 63 | 109 | 129 | 150 | 83 | 84 | 28 | -153 | -105 | -119 | -12 | -16 | -26 |
| Modifica (%) | -66,85 | -230,17 | 89,83 | -141,07 | 317,28 | 22,64 | 72,25 | 19,20 | 15,71 | -44,84 | 1,89 | -67,25 | -655,42 | -31,26 | 13,03 | -90,01 | 33,86 | 61,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
