Rendiconto finanziario (TTM)
PT Unilever Indonesia Tbk Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.912.126 | 8.363.993 | 8.007.996 | 7.386.144 | 7.888.225 | 7.902.091 | 9.075.333 | 9.529.385 | 9.075.199 | 8.061.314 | 7.370.529 | 6.905.616 | 6.920.670 | 7.118.088 | 5.851.229 | 5.729.291 | 4.683.587 | 3.959.982 | 5.245.158 | 3.586.732 |
| Modifica (%) | -6,15 | -4,26 | -7,77 | 6,80 | 0,18 | 14,85 | 5,00 | -4,77 | -11,17 | -8,57 | -6,31 | 0,22 | 2,85 | -17,80 | -2,08 | -18,25 | -15,45 | 32,45 | -31,62 | |
| % del flusso di cassa | 6.330,94 | 3.882,52 | 8.139,03 | -940,79 | -6.420,66 | -1.522,92 | -24.154,51 | 402,35 | 1.522,25 | 4.536,86 | 2.678,48 | 7.252,20 | 1.192,13 | 1.374,90 | -1.397,81 | -2.344,82 | -397,27 | -1.133,31 | 781,39 | -482,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -999.296 | -690.216 | -536.743 | -645.912 | -594.696 | -681.255 | -684.267 | -392.429 | -555.211 | -526.063 | -606.064 | -963.565 | -928.492 | -829.323 | -1.091.969 | -613.585 | -677.169 | -1.014.874 | -734.397 | -1.084.774 |
| Modifica (%) | -30,93 | -22,24 | 20,34 | -7,93 | 14,56 | 0,44 | -42,65 | 41,48 | -5,25 | 15,21 | 58,99 | -3,64 | -10,68 | 31,67 | -43,81 | 10,36 | 49,87 | -27,64 | 47,71 | |
| % del flusso di cassa | -709,87 | -320,39 | -545,53 | 82,27 | 484,06 | 131,29 | 1.821,22 | -16,57 | -93,13 | -296,06 | -220,25 | -1.011,92 | -159,94 | -160,19 | 260,86 | 251,12 | 57,44 | 290,45 | -109,41 | 145,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.773.037 | -7.458.509 | -7.349.316 | -7.525.539 | -7.415.577 | -7.739.754 | -8.428.540 | -6.768.453 | -7.923.915 | -7.357.788 | -6.489.725 | -5.847.150 | -5.411.910 | -5.771.276 | -5.178.049 | -5.360.285 | -5.185.651 | -3.294.681 | -3.839.612 | -3.246.043 |
| Modifica (%) | -4,05 | -1,46 | 2,40 | -1,46 | 4,37 | 8,90 | -19,70 | 17,07 | -7,14 | -11,80 | -9,90 | -7,44 | 6,64 | -10,28 | 3,52 | -3,26 | -36,47 | 16,54 | -15,46 | |
| % del flusso di cassa | -5.521,76 | -3.462,20 | -7.469,58 | 958,55 | 6.035,94 | 1.491,63 | 22.433,04 | -285,78 | -1.329,13 | -4.140,92 | -2.358,39 | -6.140,61 | -932,24 | -1.114,76 | 1.236,99 | 2.193,80 | 439,85 | 942,91 | -572,00 | 436,33 |
| Flusso di cassa | 140.771 | 215.427 | 98.390 | -785.097 | -122.857 | -518.879 | -37.572 | 2.368.411 | 596.171 | 177.685 | 275.176 | 95.221 | 580.530 | 517.716 | -418.600 | -244.338 | -1.178.947 | -349.418 | 671.261 | -743.941 |
| Modifica (%) | 53,03 | -54,33 | -897,94 | -84,35 | 322,34 | -92,76 | -6.403,66 | -74,83 | -70,20 | 54,87 | -65,40 | 509,67 | -10,82 | -180,86 | -41,63 | 382,51 | -70,36 | -292,11 | -210,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
