Rendiconto finanziario (TTM)
Unicharm Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 133.509 | 150.254 | 128.368 | 137.009 | 124.381 | 105.253 | 107.433 | 93.118 | 92.549 | 92.216 | 110.666 | 123.617 | 138.876 | 162.415 | 161.669 | 152.614 | 155.233 | 137.099 | 123.296 | 125.339 |
| Modifica (%) | 12,54 | -14,57 | 6,73 | -9,22 | -15,38 | 2,07 | -13,32 | -0,61 | -0,36 | 20,01 | 11,70 | 12,34 | 16,95 | -0,46 | -5,60 | 1,72 | -11,68 | -10,07 | 1,66 | |
| % del flusso di cassa | 167,04 | 212,42 | 194,85 | 295,78 | 3.226,49 | -878,94 | 837,75 | 351,30 | 256,47 | 311,48 | -4.168,21 | 7.362,54 | -404,03 | 443,55 | -855,89 | -1.061,81 | 449,74 | 1.882,19 | 143,29 | 341,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43.800 | -41.698 | -35.621 | -47.472 | -78.135 | -79.837 | -61.570 | -58.234 | -45.622 | -7.145 | -47.291 | -29.485 | -78.435 | -67.527 | -118.448 | -102.495 | -48.897 | -73.838 | 38.249 | -13.205 |
| Modifica (%) | -4,80 | -14,57 | 33,27 | 64,59 | 2,18 | -22,88 | -5,42 | -21,66 | -84,34 | 561,88 | -37,65 | 166,02 | -13,91 | 75,41 | -13,47 | -52,29 | 51,01 | -151,80 | -134,52 | |
| % del flusso di cassa | -54,80 | -58,95 | -54,07 | -102,48 | -2.026,85 | 666,70 | -480,12 | -219,69 | -126,43 | -24,13 | 1.781,21 | -1.756,10 | 228,19 | -184,41 | 627,07 | 713,11 | -141,66 | -1.013,70 | 44,45 | -35,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.150 | -35.239 | -32.640 | -42.234 | -48.555 | -45.180 | -43.406 | -24.631 | -28.729 | -61.652 | -67.837 | -95.566 | -98.300 | -67.007 | -72.175 | -76.526 | -70.465 | -66.794 | -75.287 | -65.812 |
| Modifica (%) | 332,38 | -7,38 | 29,39 | 14,97 | -6,95 | -3,93 | -43,25 | 16,64 | 114,60 | 10,03 | 40,88 | 2,86 | -31,83 | 7,71 | 6,03 | -7,92 | -5,21 | 12,72 | -12,59 | |
| % del flusso di cassa | -10,20 | -49,82 | -49,54 | -91,17 | -1.259,53 | 377,29 | -338,47 | -92,92 | -79,61 | -208,24 | 2.555,07 | -5.691,84 | 285,98 | -182,99 | 382,10 | 532,43 | -204,15 | -917,00 | -87,50 | -179,37 |
| Flusso di cassa | 79.925 | 70.735 | 65.880 | 46.322 | 3.855 | -11.975 | 12.824 | 26.507 | 36.085 | 29.606 | -2.655 | 1.679 | -34.373 | 36.617 | -18.889 | -14.373 | 34.516 | 7.284 | 86.046 | 36.691 |
| Modifica (%) | -11,50 | -6,86 | -29,69 | -91,68 | -410,64 | -207,09 | 106,70 | 36,13 | -17,95 | -108,97 | -163,24 | -2.147,23 | -206,53 | -151,59 | -23,91 | -340,14 | -78,90 | 1.081,30 | -57,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
