Rendiconto finanziario (TTM)
Umicore SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 506 | 528 | 790 | 1.052 | 1.155 | 1.259 | 1.083 | 908 | 771 | 634 | 560 | 486 | 764 | 1.043 | 1.102 | 1.160 | 1.015 | 869 | 669 | 470 |
| Modifica (%) | 4,51 | 49,58 | 33,15 | 9,81 | 8,93 | -13,93 | -16,19 | -15,07 | -17,75 | -11,67 | -13,21 | 57,23 | 36,40 | 5,65 | 5,35 | -12,57 | -14,38 | -22,96 | -29,80 | |
| % del flusso di cassa | 62,48 | 69,30 | 193,01 | 1.862,37 | 1.044,74 | 764,23 | 483,40 | 320,26 | 455,54 | 1.152,61 | -1.272,24 | -339,79 | 1.538,35 | 430,03 | 1.017,50 | -4.473,80 | 419,10 | 170,30 | 616,75 | -160,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -546 | -429 | -441 | -452 | -462 | -471 | -476 | -480 | -481 | -481 | -598 | -716 | -832 | -949 | -929 | -909 | -842 | -776 | -758 | -740 |
| Modifica (%) | -21,33 | 2,68 | 2,61 | 2,10 | 2,05 | 0,95 | 0,95 | 0,03 | 0,03 | 24,46 | 19,65 | 16,25 | 13,98 | -2,08 | -2,12 | -7,35 | -7,93 | -2,32 | -2,38 | |
| % del flusso di cassa | -67,47 | -56,33 | -107,70 | -800,83 | -417,71 | -286,27 | -212,39 | -169,48 | -283,96 | -873,82 | 1.359,01 | 500,40 | -1.675,04 | -391,28 | -858,11 | 3.505,52 | -348,00 | -152,05 | -698,16 | 252,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 832 | 638 | 41 | -555 | -579 | -602 | -368 | -133 | -123 | -113 | -30 | 52 | 91 | 129 | -78 | -285 | 64 | 413 | 180 | -53 |
| Modifica (%) | -23,33 | -93,52 | -1.442,14 | 4,24 | 4,06 | -38,95 | -63,79 | -7,75 | -8,40 | -73,14 | -272,26 | 74,13 | 42,57 | -160,08 | 266,43 | -122,63 | 541,86 | -56,38 | -129,25 | |
| % del flusso di cassa | 102,86 | 83,69 | 10,11 | -982,89 | -523,40 | -365,77 | -164,12 | -46,97 | -72,58 | -204,52 | 68,65 | -36,39 | 182,48 | 53,32 | -71,75 | 1.097,28 | 26,61 | 81,05 | 166,19 | 18,00 |
| Flusso di cassa | 809 | 762 | 409 | 56 | 111 | 165 | 224 | 283 | 169 | 55 | -44 | -143 | 50 | 242 | 108 | -26 | 242 | 510 | 109 | -293 |
| Modifica (%) | -5,77 | -46,29 | -86,20 | 95,74 | 48,91 | 36,07 | 26,51 | -40,30 | -67,49 | -180,03 | 224,96 | -134,73 | 387,94 | -55,35 | -123,96 | -1.033,31 | 110,71 | -78,73 | -370,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
