Rendiconto finanziario (TTM)
ULVAC, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.790 | 20.262 | 29.585 | 25.520 | 25.014 | 23.482 | 28.793 | 33.931 | 31.980 | 22.279 | 7.011 | 1.011 | -2.771 | 12.283 | 16.912 | 17.162 | 27.250 | 21.091 | 29.339 | 34.811 |
| Modifica (%) | -11,09 | 46,01 | -13,74 | -1,98 | -6,12 | 22,62 | 17,84 | -5,75 | -30,33 | -68,53 | -85,58 | -374,09 | -543,27 | 37,69 | 1,48 | 58,78 | -22,60 | 39,11 | 18,65 | |
| % del flusso di cassa | 73,23 | 478,44 | 200,83 | 499,02 | 31.663,29 | 2.544,10 | 325,12 | 141,12 | 182,31 | 275,49 | -46,74 | -5,11 | 12,39 | -171,36 | 1.333,75 | -618,23 | 845,49 | 78.114,81 | 300,05 | 431,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.011 | -7.347 | -5.976 | -6.925 | -8.277 | -7.386 | -9.122 | -7.432 | -10.081 | -10.134 | -13.079 | -15.673 | -15.903 | -17.622 | -20.107 | -19.524 | -18.452 | -16.880 | -13.439 | -10.800 |
| Modifica (%) | 144,01 | -18,66 | 15,88 | 19,52 | -10,76 | 23,50 | -18,53 | 35,64 | 0,53 | 29,06 | 19,83 | 1,47 | 10,81 | 14,10 | -2,90 | -5,49 | -8,52 | -20,39 | -19,64 | |
| % del flusso di cassa | -9,68 | -173,48 | -40,57 | -135,41 | -10.477,22 | -800,22 | -103,00 | -30,91 | -57,47 | -125,31 | 87,19 | 79,20 | 71,14 | 245,84 | -1.585,73 | 703,31 | -572,51 | -62.518,52 | -137,44 | -133,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.720 | -9.196 | -11.021 | -16.061 | -19.048 | -17.890 | -13.546 | -6.445 | -8.193 | -5.921 | -9.683 | -5.438 | -4.640 | -3.499 | 2.196 | -2.784 | -5.329 | -5.281 | -5.025 | -14.215 |
| Modifica (%) | -185,78 | 19,85 | 45,73 | 18,60 | -6,08 | -24,28 | -52,42 | 27,12 | -27,73 | 63,54 | -43,84 | -14,67 | -24,59 | -162,76 | -226,78 | 91,42 | -0,90 | -4,85 | 182,89 | |
| % del flusso di cassa | 34,45 | -217,14 | -74,82 | -314,06 | -24.111,39 | -1.938,24 | -152,96 | -26,81 | -46,71 | -73,22 | 64,55 | 27,48 | 20,76 | 48,81 | 173,19 | 100,29 | -165,34 | -19.559,26 | -51,39 | -176,19 |
| Flusso di cassa | 31.121 | 4.235 | 14.731 | 5.114 | 79 | 923 | 8.856 | 24.044 | 17.542 | 8.087 | -15.001 | -19.788 | -22.356 | -7.168 | 1.268 | -2.776 | 3.223 | 27 | 9.778 | 8.068 |
| Modifica (%) | -86,39 | 247,84 | -65,28 | -98,46 | 1.068,35 | 859,48 | 171,50 | -27,04 | -53,90 | -285,50 | 31,91 | 12,98 | -67,94 | -117,69 | -318,93 | -216,10 | -99,16 | 36.114,81 | -17,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
