Rendiconto finanziario (TTM)
ULS Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 814 | 1.063 | 819 | 568 | 909 | 837 | 1.017 | 756 | 1.233 | 1.587 |
| Modifica (%) | 30,59 | -22,95 | -30,65 | 60,04 | -7,92 | 21,51 | -25,66 | 63,10 | 28,71 | |
| % del flusso di cassa | 240,12 | 143,07 | 145,21 | 182,05 | 337,92 | 648,84 | 157,92 | 180,86 | 134,61 | 142,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 22 | 0 | -89 | -85 | 139 | 45 | -158 | -98 | -68 | -222 |
| Modifica (%) | -100,00 | -∞ | -4,49 | -263,53 | -67,63 | -451,11 | -37,97 | -30,61 | 226,47 | |
| % del flusso di cassa | 6,49 | 0,00 | -15,78 | -27,24 | 51,67 | 34,88 | -24,53 | -23,44 | -7,42 | -19,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -496 | -321 | -167 | -169 | -778 | -752 | -212 | -239 | -248 | -249 |
| Modifica (%) | -35,28 | -47,98 | 1,20 | 360,36 | -3,34 | -71,81 | 12,74 | 3,77 | 0,40 | |
| % del flusso di cassa | -146,31 | -43,20 | -29,61 | -54,17 | -289,22 | -582,95 | -32,92 | -57,18 | -27,07 | -22,33 |
| Flusso di cassa | 339 | 743 | 564 | 312 | 269 | 129 | 644 | 418 | 916 | 1.115 |
| Modifica (%) | 119,17 | -24,09 | -44,68 | -13,78 | -52,04 | 399,22 | -35,09 | 119,14 | 21,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
