Rendiconto finanziario (TTM)
Tazmo Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.178 | 1.364 | 336 | 132 | -1.513 | -4.390 | -350 | 6.323 | 7.506 | 7.547 |
| Modifica (%) | -37,37 | -75,37 | -60,71 | -1.246,21 | 190,15 | -92,03 | -1.906,57 | 18,71 | 0,55 | |
| % del flusso di cassa | 1.017,76 | -816,77 | 145,45 | 5,19 | -74,06 | 1.236,62 | -20,05 | 180,50 | 253,50 | 5.805,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -877 | -1.243 | -795 | -524 | -669 | -630 | -1.258 | -1.890 | -1.710 | -5.279 |
| Modifica (%) | 41,73 | -36,04 | -34,09 | 27,67 | -5,83 | 99,68 | 50,24 | -9,52 | 208,71 | |
| % del flusso di cassa | -409,81 | 744,31 | -344,16 | -20,62 | -32,75 | 177,46 | -72,05 | -53,95 | -57,75 | -4.060,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.059 | -394 | 523 | 2.658 | 4.098 | 4.541 | 3.211 | -1.213 | -3.163 | -1.792 |
| Modifica (%) | -62,80 | -232,74 | 408,22 | 54,18 | 10,81 | -29,29 | -137,78 | 160,76 | -43,34 | |
| % del flusso di cassa | -494,86 | 235,93 | 226,41 | 104,60 | 200,59 | -1.279,15 | 183,91 | -34,63 | -106,82 | -1.378,46 |
| Flusso di cassa | 214 | -167 | 231 | 2.541 | 2.043 | -355 | 1.746 | 3.503 | 2.961 | 130 |
| Modifica (%) | -178,04 | -238,32 | 1.000,00 | -19,60 | -117,38 | -591,83 | 100,63 | -15,47 | -95,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
