Rendiconto finanziario (TTM)
Tokyo Tatemono Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43.524 | 67.094 | 65.889 | 75.033 | -3.332 | -39.133 | 20.588 | 38.160 | 18.894 | -18.151 |
| Modifica (%) | 54,15 | -1,80 | 13,88 | -104,44 | 1.074,46 | -152,61 | 85,35 | -50,49 | -196,07 | |
| % del flusso di cassa | 287,33 | -1.114,52 | 203,60 | 554,24 | 72,93 | -56.714,49 | 45,89 | 124,81 | -116,90 | -50,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66.724 | -42.305 | -1.642 | -137 | -21.204 | -29.916 | -54.069 | -149.770 | -142.089 | -86.085 |
| Modifica (%) | -36,60 | -96,12 | -91,66 | 15.377,37 | 41,09 | 80,74 | 177,00 | -5,13 | -39,41 | |
| % del flusso di cassa | -440,48 | 702,74 | -5,07 | -1,01 | 464,08 | -43.356,52 | -120,52 | -489,86 | 879,10 | -238,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 38.307 | -31.104 | -32.187 | -62.787 | 18.421 | 65.007 | 77.908 | 143.258 | 105.636 | 142.132 |
| Modifica (%) | -181,20 | 3,48 | 95,07 | -129,34 | 252,90 | 19,85 | 83,88 | -26,26 | 34,55 | |
| % del flusso di cassa | 252,88 | 516,68 | -99,46 | -463,78 | -403,17 | 94.213,04 | 173,65 | 468,56 | -653,57 | 394,46 |
| Flusso di cassa | 15.148 | -6.020 | 32.362 | 13.538 | -4.569 | 69 | 44.864 | 30.574 | -16.163 | 36.032 |
| Modifica (%) | -139,74 | -637,57 | -58,17 | -133,75 | -101,51 | 64.920,29 | -31,85 | -152,87 | -322,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
