Rendiconto finanziario (TTM)
Toyobo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43.139 | 35.028 | 33.435 | 17.097 | 17.487 | 7.798 | 5.688 | 21.595 | 28.614 | 30.118 |
| Modifica (%) | -18,80 | -4,55 | -48,86 | 2,28 | -55,41 | -27,06 | 279,66 | 32,50 | 5,26 | |
| % del flusso di cassa | -1.229,03 | 371,02 | -887,34 | -211,28 | 873,91 | 23,09 | 426,39 | -80,30 | -1.216,58 | -511,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42.013 | -31.678 | -28.238 | -24.608 | -26.876 | -36.011 | -46.161 | -58.784 | -56.190 | -46.386 |
| Modifica (%) | -24,60 | -10,86 | -12,86 | 9,22 | 33,99 | 28,19 | 27,35 | -4,41 | -17,45 | |
| % del flusso di cassa | 1.196,95 | -335,54 | 749,42 | 304,10 | -1.343,13 | -106,63 | -3.460,34 | 218,58 | 2.389,03 | 788,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.411 | 5.340 | -9.748 | -1.729 | 9.231 | 61.295 | 40.659 | 8.260 | 24.960 | 10.490 |
| Modifica (%) | -221,06 | -282,55 | -82,26 | -633,89 | 564,01 | -33,67 | -79,68 | 202,18 | -57,97 | |
| % del flusso di cassa | 125,67 | 56,56 | 258,70 | 21,37 | 461,32 | 181,50 | 3.047,90 | -30,71 | -1.061,22 | -178,31 |
| Flusso di cassa | -3.510 | 9.441 | -3.768 | -8.092 | 2.001 | 33.771 | 1.334 | -26.894 | -2.352 | -5.883 |
| Modifica (%) | -368,97 | -139,91 | 114,76 | -124,73 | 1.587,71 | -96,05 | -2.116,04 | -91,25 | 150,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
