Rendiconto finanziario (TTM)
Nippon Sanso Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 133.509 | 141.377 | 149.231 | 153.182 | 161.940 | 158.026 | 148.760 | 155.718 | 154.245 | 159.622 | 187.959 | 189.768 | 203.813 | 210.890 | 215.980 | 216.510 | 247.425 | 240.382 | 235.147 | 242.699 |
| Modifica (%) | 5,89 | 5,56 | 2,65 | 5,72 | -2,42 | -5,86 | 4,68 | -0,95 | 3,49 | 17,75 | 0,96 | 7,40 | 3,47 | 2,41 | 0,25 | 14,28 | -2,85 | -2,18 | 3,21 | |
| % del flusso di cassa | 381,84 | 646,18 | -1.668,13 | -351,62 | -802,92 | -928,20 | 5.641,26 | 2.946,97 | 915,89 | 516,78 | 487,95 | 595,15 | 175,61 | 222,39 | -3.530,82 | -24.409,24 | -301,93 | -298,13 | 1.276,24 | 505,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -59.622 | -61.675 | -59.686 | -61.108 | -59.327 | -62.740 | -70.858 | -74.016 | -83.232 | -87.611 | -98.073 | -103.151 | -111.489 | -117.802 | -124.654 | -145.880 | -156.184 | -163.910 | -142.926 | -116.318 |
| Modifica (%) | 3,44 | -3,22 | 2,38 | -2,91 | 5,75 | 12,94 | 4,46 | 12,45 | 5,26 | 11,94 | 5,18 | 8,08 | 5,66 | 5,82 | 17,03 | 7,06 | 4,95 | -12,80 | -18,62 | |
| % del flusso di cassa | -170,52 | -281,89 | 667,18 | 140,27 | 294,15 | 368,52 | -2.687,07 | -1.400,76 | -494,22 | -283,64 | -254,60 | -323,50 | -96,06 | -124,22 | 2.037,83 | 16.446,45 | 190,59 | 203,28 | -775,72 | -242,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41.792 | -61.557 | -103.159 | -141.187 | -125.057 | -113.287 | -77.946 | -79.669 | -60.384 | -44.673 | -54.430 | -62.476 | 15.763 | -5.877 | -110.072 | -83.633 | -176.233 | -167.192 | -73.287 | -75.334 |
| Modifica (%) | 47,29 | 67,58 | 36,86 | -11,42 | -9,41 | -31,20 | 2,21 | -24,21 | -26,02 | 21,84 | 14,78 | -125,23 | -137,28 | 1.772,93 | -24,02 | 110,72 | -5,13 | -56,17 | 2,79 | |
| % del flusso di cassa | -119,53 | -281,35 | 1.153,13 | 324,08 | 620,05 | 665,42 | -2.955,86 | -1.507,74 | -358,55 | -144,63 | -141,30 | -195,94 | 13,58 | -6,20 | 1.799,44 | 9.428,75 | 215,05 | 207,35 | -397,76 | -156,88 |
| Flusso di cassa | 34.965 | 21.879 | -8.946 | -43.565 | -20.169 | -17.025 | 2.637 | 5.284 | 16.841 | 30.888 | 38.520 | 31.886 | 116.061 | 94.830 | -6.117 | -887 | -81.948 | -80.631 | 18.425 | 48.020 |
| Modifica (%) | -37,43 | -140,89 | 386,98 | -53,70 | -15,59 | -115,49 | 100,38 | 218,72 | 83,41 | 24,71 | -17,22 | 263,99 | -18,29 | -106,45 | -85,50 | 9.138,78 | -1,61 | -122,85 | 160,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
