Rendiconto finanziario (TTM)
Towa Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.171 | 12.008 | 20.785 | 22.129 | 6.118 | 2.544 | -270 | 8.212 | 10.647 | 21.390 | 15.530 | 23.401 | 35.185 |
| Modifica (%) | -8,83 | 73,09 | 6,47 | -72,35 | -58,42 | -110,61 | -3.141,48 | 29,65 | 100,90 | -27,40 | 50,68 | 50,36 | |
| % del flusso di cassa | -223,69 | 285,84 | -2.510,27 | 223,19 | 101,14 | -29,67 | 4,17 | 152,27 | 253,62 | 123,75 | -1.056,46 | 148,02 | 196,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40.284 | -9.100 | -14.553 | -59.729 | -58.628 | -30.284 | -39.865 | -40.394 | -38.442 | -35.024 | -39.859 | -31.287 | -34.391 |
| Modifica (%) | -77,41 | 59,92 | 310,42 | -1,84 | -48,35 | 31,64 | 1,33 | -4,83 | -8,89 | 13,80 | -21,51 | 9,92 | |
| % del flusso di cassa | 684,17 | -216,62 | 1.757,61 | -602,41 | -969,22 | 353,25 | 615,58 | -749,01 | -915,72 | -202,63 | 2.711,50 | -197,91 | -191,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20.207 | 184 | -8.032 | 46.540 | 56.964 | 17.481 | 31.935 | 35.407 | 28.738 | 28.481 | 19.475 | 21.567 | 16.417 |
| Modifica (%) | -99,09 | -4.465,22 | -679,43 | 22,40 | -69,31 | 82,68 | 10,87 | -18,84 | -0,89 | -31,62 | 10,74 | -23,88 | |
| % del flusso di cassa | -343,19 | 4,38 | 970,05 | 469,39 | 941,71 | -203,91 | -493,13 | 656,54 | 684,56 | 164,77 | -1.324,83 | 136,42 | 91,60 |
| Flusso di cassa | -5.888 | 4.201 | -828 | 9.915 | 6.049 | -8.573 | -6.476 | 5.393 | 4.198 | 17.285 | -1.470 | 15.809 | 17.922 |
| Modifica (%) | -171,35 | -119,71 | -1.297,46 | -38,99 | -241,73 | -24,46 | -183,28 | -22,16 | 311,74 | -108,50 | -1.175,44 | 13,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
