Rendiconto finanziario (TTM)
Titan Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -17 | -15 | -13 | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 5,51 | -15,04 | -14,04 | -9,43 | -30,58 | 4,29 | -1,99 | -4,82 | 6,48 | -13,01 | -9,20 | -0,59 | 10,38 | -18,13 | 16,47 | -16,89 | -30,96 | 6,55 | -33,58 | |
| % del flusso di cassa | -517,29 | -9.054,21 | -407,02 | -300,43 | -340,18 | -859,52 | 251,16 | 260,87 | 284,00 | 255,80 | 100,04 | 100,00 | -189,14 | -194,84 | -117,86 | -170,33 | 119,32 | 98,43 | 98,08 | 213,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Modifica (%) | -16,02 | -5,56 | -7,65 | -94,27 | -14,81 | -0,00 | -78,26 | -0,00 | 221,05 | 0,00 | 0,00 | -31,15 | ||||||||
| % del flusso di cassa | -20,40 | -284,21 | -14,20 | -11,26 | -0,81 | -2,50 | 0,70 | 0,16 | 0,18 | 6,71 | 20,11 | 14,86 | 18,44 | -10,70 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 18 | 19 | 17 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | -0 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -10,78 | 4,37 | -8,01 | -14,32 | -40,07 | -43,66 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -99,94 | -100,00 | ∞ | 4,23 | 0,00 | 0,00 | -95,94 | -115,27 | 30,65 | -1.898,77 | |
| % del flusso di cassa | 637,69 | 9.438,42 | 521,22 | 411,69 | 440,99 | 962,02 | -151,86 | -161,03 | -184,18 | -155,80 | -0,04 | -0,00 | 282,43 | 274,73 | 203,00 | 251,89 | -8,62 | 1,57 | 1,92 | -113,03 |
| Flusso di cassa | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -7 | -6 | 3 | 4 | 5 | 4 | -5 | -4 | -4 | -1 |
| Modifica (%) | -93,97 | 1.790,00 | 16,46 | -20,01 | -72,53 | -456,91 | -5,64 | -12,57 | 18,22 | 122,41 | -9,16 | -152,56 | 7,15 | 35,33 | -19,41 | -218,64 | -16,31 | 6,93 | -69,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
