Rendiconto finanziario (TTM)
Toho Titanium Company, Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.662 | 1.402 | 8.671 | 9.790 | 12.466 | 5.294 | -5.424 | -3.135 | 11.396 | 19.283 |
| Modifica (%) | -61,71 | 518,47 | 12,91 | 27,33 | -57,53 | -202,46 | -42,20 | -463,51 | 69,21 | |
| % del flusso di cassa | -628,13 | -1.310,28 | 850,93 | -2.411,33 | 1.380,51 | 411,34 | 2.298,31 | 204,23 | 3.837,04 | 709,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.007 | -8.390 | -10.881 | -10.433 | -5.823 | -6.765 | -8.260 | -8.010 | -10.501 | -11.631 |
| Modifica (%) | 19,74 | 29,69 | -4,12 | -44,19 | 16,18 | 22,10 | -3,03 | 31,10 | 10,76 | |
| % del flusso di cassa | 1.201,89 | 7.841,12 | -1.067,81 | 2.569,70 | -644,85 | -525,64 | 3.500,00 | 521,82 | -3.535,69 | -427,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.755 | 6.835 | 3.185 | 206 | -5.823 | 2.732 | 13.478 | 9.613 | -608 | -4.935 |
| Modifica (%) | 148,09 | -53,40 | -93,53 | -2.926,70 | -146,92 | 393,34 | -28,68 | -106,32 | 711,68 | |
| % del flusso di cassa | -472,56 | -6.387,85 | 312,56 | -50,74 | -644,85 | 212,28 | -5.711,02 | -626,25 | -204,71 | -181,57 |
| Flusso di cassa | -583 | -107 | 1.019 | -406 | 903 | 1.287 | -236 | -1.535 | 297 | 2.718 |
| Modifica (%) | -81,65 | -1.052,34 | -139,84 | -322,41 | 42,52 | -118,34 | 550,42 | -119,35 | 815,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
