Rendiconto finanziario (TTM)
TTW Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.061 | 4.082 | 3.978 | 4.423 | 3.867 | 3.772 | 3.742 | 3.725 | 3.745 | 3.670 | 3.715 | 3.750 | 3.810 | 3.740 | 3.579 | 3.411 | 3.216 | 3.163 | 3.113 | 3.098 |
| Modifica (%) | 0,51 | -2,54 | 11,18 | -12,57 | -2,46 | -0,81 | -0,45 | 0,53 | -2,00 | 1,23 | 0,96 | 1,59 | -1,84 | -4,29 | -4,70 | -5,73 | -1,63 | -1,59 | -0,47 | |
| % del flusso di cassa | -39.471,87 | 26.508,80 | 49.621,56 | -851,13 | -16.608,17 | -14.965,00 | 2.385,13 | -176.453,01 | 187.806,94 | -75.846,27 | -2.155,28 | -125.079,27 | 709,70 | 702,17 | 3.184,68 | 702,18 | -2.694,77 | -795,53 | -2.148,36 | -599,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -713 | -639 | -929 | -1.853 | -752 | -611 | 1.523 | 306 | 262 | 305 | -864 | 326 | 807 | 877 | -383 | 160 | -252 | -481 | -178 | -537 |
| Modifica (%) | -10,32 | 45,37 | 99,34 | -59,39 | -18,85 | -349,46 | -79,88 | -14,49 | 16,55 | -382,76 | -137,77 | 147,50 | 8,65 | -143,63 | -141,80 | -257,75 | 90,81 | -63,08 | 202,29 | |
| % del flusso di cassa | 6.928,26 | -4.151,76 | -11.591,76 | 356,49 | 3.231,28 | 2.422,36 | 970,91 | -14.516,20 | 13.140,55 | -6.311,52 | 500,99 | -10.876,41 | 150,35 | 164,67 | -340,47 | 32,92 | 211,44 | 121,08 | 122,68 | 104,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.359 | -3.427 | -3.041 | -3.090 | -3.138 | -3.187 | -5.108 | -4.033 | -4.005 | -3.980 | -3.024 | -4.080 | -4.080 | -4.084 | -3.084 | -3.085 | -3.083 | -3.079 | -3.080 | -3.077 |
| Modifica (%) | 2,04 | -11,27 | 1,62 | 1,55 | 1,55 | 60,29 | -21,04 | -0,71 | -0,62 | -24,03 | 34,92 | 0,02 | 0,09 | -24,48 | 0,03 | -0,09 | -0,11 | 0,02 | -0,08 | |
| % del flusso di cassa | 32.643,61 | -22.257,04 | -37.929,79 | 594,65 | 13.476,89 | 12.642,64 | -3.256,03 | 191.069,22 | -200.847,50 | 82.257,78 | 1.754,29 | 136.055,67 | -760,05 | -766,84 | -2.744,21 | -635,10 | 2.583,33 | 774,45 | 2.125,68 | 595,73 |
| Flusso di cassa | -10 | 15 | 8 | -520 | -23 | -25 | 157 | -2 | 2 | -5 | -172 | -3 | 537 | 533 | 112 | 486 | -119 | -398 | -145 | -517 |
| Modifica (%) | -249,65 | -47,93 | -6.582,01 | -95,52 | 8,25 | -722,38 | -101,35 | -194,46 | -342,65 | 3.462,26 | -98,26 | -18.004,43 | -0,79 | -78,90 | 332,24 | -124,56 | 233,21 | -63,56 | 256,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
