Rendiconto finanziario (TTM)
Tsuruha Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-15 |
2021 05-15 |
2021 11-15 |
2022 05-15 |
2022 11-15 |
2023 05-15 |
2023 11-15 |
2024 05-15 |
2024 11-15 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 79.434 | 76.459 | -10.200 | 35.832 | 42.593 | 804 | 51.116 | 51.964 | 55.588 | 77.572 |
| Modifica (%) | -3,75 | -113,34 | -451,29 | 18,87 | -98,11 | 6.257,71 | 1,66 | 6,97 | 39,55 | |
| % del flusso di cassa | 115,03 | 128,58 | 19,60 | 341,45 | 285,23 | -1,68 | -312,18 | -255,20 | -3.710,81 | 189,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.757 | -30.204 | -24.377 | -28.405 | -30.596 | -29.774 | -33.609 | -36.068 | -33.616 | -23.656 |
| Modifica (%) | 8,82 | -19,29 | 16,52 | 7,71 | -2,69 | 12,88 | 7,32 | -6,80 | -29,63 | |
| % del flusso di cassa | -40,19 | -50,80 | 46,84 | -270,68 | -204,89 | 62,06 | 205,26 | 177,13 | 2.244,06 | -57,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17.379 | 13.207 | -17.469 | 3.067 | 2.936 | -19.005 | -33.882 | -36.259 | -23.461 | -13.046 |
| Modifica (%) | -24,01 | -232,27 | -117,56 | -4,27 | -747,31 | 78,28 | 7,02 | -35,30 | -44,39 | |
| % del flusso di cassa | 25,17 | 22,21 | 33,56 | 29,23 | 19,66 | 39,61 | 206,93 | 178,07 | 1.566,15 | -31,93 |
| Flusso di cassa | 69.056 | 59.462 | -52.047 | 10.494 | 14.933 | -47.976 | -16.374 | -20.362 | -1.498 | 40.861 |
| Modifica (%) | -13,89 | -187,53 | -120,16 | 42,30 | -421,28 | -65,87 | 24,36 | -92,64 | -2.827,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
