Rendiconto finanziario (TTM)
Treasury Wine Estates Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 425 | 484 | 478 | 472 | 482 | 492 | 527 | 562 | 469 | 376 | 324 | 272 | 269 | 266 | 349 | 432 | 487 | 542 | 534 | 526 |
| Modifica (%) | 13,75 | -1,26 | -1,28 | 2,14 | 2,10 | 7,13 | 6,65 | -16,59 | -19,89 | -13,78 | -15,98 | -1,14 | -1,15 | 31,21 | 23,78 | 12,81 | 11,36 | -1,53 | -1,55 | |
| % del flusso di cassa | 441,97 | 333,26 | 662,69 | -47.170,00 | 712,20 | 360,90 | 1.107,04 | -1.367,40 | 29.296,88 | 847,63 | 360,52 | 201,03 | -475,09 | -106,96 | -195,82 | -400,84 | -1.403,46 | 1.415,93 | 13.518,99 | -1.729,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | 14 | -22 | -59 | -249 | -438 | -423 | -409 | -236 | -64 | -88 | -111 | -692 | -1.273 | -1.297 | -1.320 | -752 | -184 | -166 | -149 |
| Modifica (%) | -155,07 | -256,25 | 164,00 | 318,86 | 76,13 | -3,38 | -3,50 | -42,21 | -73,03 | 37,44 | 27,24 | 521,50 | 83,91 | 1,83 | 1,80 | -43,05 | -75,59 | -9,40 | -10,38 | |
| % del flusso di cassa | -27,17 | 9,92 | -31,21 | 5.940,00 | -367,78 | -321,50 | -889,50 | 994,16 | -14.759,38 | -143,79 | -97,49 | -82,34 | 1.223,23 | 512,39 | 728,02 | 1.225,53 | 2.166,28 | -479,11 | -4.208,86 | 490,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -295 | -337 | -370 | -404 | -166 | 71 | -57 | -185 | -219 | -254 | -140 | -27 | 369 | 766 | 774 | 783 | 226 | -330 | -369 | -408 |
| Modifica (%) | 14,35 | 9,88 | 8,99 | -58,83 | -142,91 | -179,59 | 225,64 | 18,59 | 15,67 | -44,64 | -80,62 | -1.457,35 | 107,37 | 1,14 | 1,12 | -71,09 | -245,92 | 11,84 | 10,58 | |
| % del flusso di cassa | -306,18 | -232,09 | -513,59 | 40.360,00 | -245,60 | 52,31 | -119,22 | 449,64 | -13.696,88 | -572,23 | -156,29 | -20,10 | -652,30 | -308,09 | -434,76 | -727,02 | -652,31 | -862,40 | -9.351,90 | 1.343,75 |
| Flusso di cassa | 96 | 145 | 72 | -1 | 68 | 136 | 48 | -41 | 2 | 44 | 90 | 135 | -57 | -248 | -178 | -108 | -35 | 38 | 4 | -30 |
| Modifica (%) | 50,86 | -50,34 | -101,39 | -6.865,00 | 101,48 | -65,08 | -186,34 | -103,89 | 2.668,75 | 102,71 | 50,67 | -141,83 | 339,05 | -28,33 | -39,53 | -67,78 | -210,37 | -89,69 | -869,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
