Rendiconto finanziario (TTM)
Cleanaway Waste Management Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 424 | 447 | 436 | 424 | 435 | 446 | 456 | 466 | 456 | 446 | 464 | 482 | 495 | 508 | 525 | 542 | 510 | 477 | 467 | 457 |
| Modifica (%) | 5,34 | -2,51 | -2,57 | 2,50 | 2,44 | 2,32 | 2,27 | -2,17 | -2,21 | 4,00 | 3,85 | 2,72 | 2,65 | 3,36 | 3,25 | -6,00 | -6,39 | -2,08 | -2,12 | |
| % del flusso di cassa | 4.819,89 | -7.446,67 | -5.312,20 | -4.080,77 | 13.384,62 | 2.636,69 | 6.513,57 | -16.079,31 | 1.244,75 | 585,43 | 829,96 | 1.353,37 | -3.448,78 | -790,05 | -2.292,79 | 2.930,27 | 1.371,60 | 854,84 | 4.305,07 | -1.340,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -272 | -262 | -277 | -291 | -521 | -750 | -762 | -773 | -631 | -489 | -518 | -548 | -504 | -460 | -460 | -460 | -393 | -326 | -317 | -308 |
| Modifica (%) | -3,71 | 5,55 | 5,26 | 78,91 | 44,11 | 1,53 | 1,50 | -18,40 | -22,55 | 6,07 | 5,72 | -7,99 | -8,69 | -0,11 | -0,11 | -14,53 | -17,00 | -2,75 | -2,82 | |
| % del flusso di cassa | -3.092,05 | 4.366,67 | 3.372,56 | 2.799,04 | -16.024,62 | -4.440,83 | -10.885,00 | 26.668,97 | -1.721,96 | -641,47 | -927,46 | -1.539,61 | 3.514,29 | 716,17 | 2.008,73 | -2.483,78 | -1.057,20 | -584,23 | -2.922,12 | 903,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -143 | -191 | -167 | -144 | 89 | 322 | 313 | 304 | 212 | 119 | 110 | 102 | -5 | -112 | -88 | -64 | -80 | -95 | -139 | -183 |
| Modifica (%) | 33,19 | -12,34 | -14,08 | -161,97 | 261,37 | -2,73 | -2,81 | -30,46 | -43,80 | -7,15 | -7,70 | -104,86 | 2.158,59 | -21,33 | -27,12 | 24,26 | 19,52 | 46,22 | 31,61 | |
| % del flusso di cassa | -1.627,84 | 3.180,00 | 2.039,63 | 1.381,73 | 2.740,00 | 1.904,14 | 4.471,43 | -10.489,66 | 577,22 | 156,04 | 197,50 | 286,24 | 34,49 | 173,87 | 384,06 | -346,49 | -214,40 | -170,61 | -1.282,95 | 537,24 |
| Flusso di cassa | 9 | -6 | -8 | -10 | 3 | 17 | 7 | -3 | 37 | 76 | 56 | 36 | -14 | -64 | -23 | 18 | 37 | 56 | 11 | -34 |
| Modifica (%) | -168,18 | 36,67 | 26,83 | -131,25 | 420,00 | -58,58 | -141,43 | -1.363,79 | 107,91 | -26,64 | -36,31 | -140,31 | 348,08 | -64,39 | -180,79 | 100,81 | 50,20 | -80,56 | -414,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
