Rendiconto finanziario (TTM)
TSI Holdings Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.300 | 4.189 | 1.380 | 5.343 | 1.326 | -2.707 | -525 | 4.072 | 5.717 |
| Modifica (%) | -179,04 | -67,06 | 287,17 | -75,18 | -304,15 | -80,61 | -875,62 | 40,40 | |
| % del flusso di cassa | -27,14 | 46,90 | -12,26 | -154,07 | -17,04 | 21,86 | 13,28 | -141,59 | 30,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 36.010 | 34.326 | -3.981 | 420 | -110 | -913 | 3.496 | 1.148 | 28.328 |
| Modifica (%) | -4,68 | -111,60 | -110,55 | -126,19 | 730,00 | -482,91 | -67,16 | 2.367,60 | |
| % del flusso di cassa | 184,40 | 384,35 | 35,36 | -12,11 | 1,41 | 7,37 | -88,42 | -39,92 | 148,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.170 | -29.713 | -8.960 | -10.087 | -9.589 | -8.982 | -7.252 | -8.207 | -15.135 |
| Modifica (%) | 166,01 | -69,84 | 12,58 | -4,94 | -6,33 | -19,26 | 13,17 | 84,42 | |
| % del flusso di cassa | -57,20 | -332,70 | 79,59 | 290,86 | 123,22 | 72,53 | 183,41 | 285,36 | -79,43 |
| Flusso di cassa | 19.528 | 8.931 | -11.257 | -3.468 | -7.782 | -12.383 | -3.954 | -2.876 | 19.055 |
| Modifica (%) | -54,27 | -226,04 | -69,19 | 124,39 | 59,12 | -68,07 | -27,26 | -762,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
