Rendiconto finanziario (TTM)
Tsingtao Brewery Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.490 | 4.953 | 6.800 | 5.014 | 5.203 | 6.043 | 4.511 | 5.737 | 5.871 | 4.879 | 5.759 | 4.760 | 3.972 | 2.778 | 3.817 | 3.891 | 3.924 | 5.155 | 4.091 | 4.240 |
| Modifica (%) | -9,78 | 37,28 | -26,27 | 3,78 | 16,14 | -25,36 | 27,19 | 2,32 | -16,90 | 18,04 | -17,34 | -16,56 | -30,07 | 37,41 | 1,94 | 0,85 | 31,36 | -20,63 | 3,65 | |
| % del flusso di cassa | 187,23 | 160,53 | -189,62 | -44,69 | -42,87 | -103,67 | -353,84 | 99,41 | 110,15 | 475,46 | 1.545,01 | 635,95 | -1.141,20 | -78,29 | -89,58 | -71,96 | -61,57 | -98,26 | -83,71 | -126,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.568 | -1.488 | -9.532 | -16.191 | -17.160 | -10.250 | -4.725 | 1.397 | 2.067 | -2.199 | -3.229 | -2.095 | -1.399 | -3.463 | -5.198 | -6.687 | -7.412 | -7.422 | -6.020 | -3.086 |
| Modifica (%) | -5,14 | 540,72 | 69,85 | 5,98 | -40,27 | -53,90 | -129,56 | 47,97 | -206,41 | 46,83 | -35,12 | -33,21 | 147,48 | 50,11 | 28,64 | 10,83 | 0,14 | -18,89 | -48,73 | |
| % del flusso di cassa | -53,48 | -48,21 | 265,81 | 144,32 | 141,39 | 175,83 | 370,66 | 24,20 | 38,78 | -214,31 | -866,23 | -279,88 | 402,05 | 97,61 | 122,00 | 123,67 | 116,29 | 141,47 | 123,19 | 92,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -975 | -356 | -825 | -6 | -161 | -1.614 | -1.050 | -1.368 | -2.648 | -1.676 | -2.178 | -1.937 | -2.905 | -2.868 | -2.889 | -2.611 | -2.884 | -2.983 | -2.961 | -4.511 |
| Modifica (%) | -63,49 | 131,56 | -99,25 | 2.508,38 | 904,32 | -34,95 | 30,35 | 93,53 | -36,71 | 29,98 | -11,08 | 50,00 | -1,28 | 0,71 | -9,61 | 10,46 | 3,44 | -0,74 | 52,34 | |
| % del flusso di cassa | -33,26 | -11,54 | 22,99 | 0,05 | 1,32 | 27,68 | 82,33 | -23,71 | -49,68 | -163,31 | -584,34 | -258,76 | 834,78 | 80,84 | 67,79 | 48,29 | 45,25 | 56,86 | 60,59 | 134,58 |
| Flusso di cassa | 2.932 | 3.086 | -3.586 | -11.219 | -12.137 | -5.829 | -1.275 | 5.771 | 5.330 | 1.026 | 373 | 749 | -348 | -3.548 | -4.261 | -5.407 | -6.373 | -5.246 | -4.887 | -3.352 |
| Modifica (%) | 5,23 | -216,22 | 212,85 | 8,18 | -51,97 | -78,13 | -552,71 | -7,65 | -80,75 | -63,67 | 100,81 | -146,50 | 919,36 | 20,10 | 26,91 | 17,87 | -17,69 | -6,84 | -31,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
