Rendiconto finanziario (TTM)
Top Frontier Investment Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54.419 | 52.535 | 96.434 | 74.766 | 85.016 | 49.558 | 27.838 | 45.288 | 17.701 | -18.819 | 6.071 | 23.900 | 32.826 | 81.519 | 84.179 | 81.417 | 102.889 | 101.789 | 74.447 | 85.675 |
| Modifica (%) | -3,46 | 83,56 | -22,47 | 13,71 | -41,71 | -43,83 | 62,68 | -60,91 | -206,32 | -132,26 | 293,67 | 37,35 | 148,34 | 3,26 | -3,28 | 26,37 | -1,07 | -26,86 | 15,08 | |
| % del flusso di cassa | 133,61 | 85,72 | -203,55 | 2.619,69 | -1.624,30 | -105,42 | -80,92 | -104,43 | 165,49 | -94,53 | -10,65 | -57,15 | -49,29 | -137,78 | 330,48 | -1.034,13 | 605,02 | 304,98 | 128,35 | 126,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -103.779 | -86.108 | -83.692 | -91.760 | -110.760 | -128.734 | -134.952 | -152.605 | -161.880 | -238.500 | -249.114 | -252.787 | -240.747 | -155.534 | -170.735 | -169.212 | -146.608 | -148.688 | -27.084 | -5.654 |
| Modifica (%) | -17,03 | -2,81 | 9,64 | 20,71 | 16,23 | 4,83 | 13,08 | 6,08 | 47,33 | 4,45 | 1,47 | -4,76 | -35,40 | 9,77 | -0,89 | -13,36 | 1,42 | -81,78 | -79,12 | |
| % del flusso di cassa | -254,80 | -140,50 | 176,66 | -3.215,14 | 2.116,16 | 273,85 | 392,27 | 351,90 | -1.513,46 | -1.198,07 | 437,17 | 604,45 | 361,53 | 262,87 | -670,29 | 2.149,27 | -862,10 | -445,49 | -46,69 | -8,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 102.083 | 104.310 | -52.883 | 22.029 | 14.255 | 23.007 | 64.232 | 49.108 | 136.758 | 269.409 | 183.227 | 188.741 | 148.278 | 14.646 | 106.743 | 74.936 | 61.416 | 78.429 | 11.314 | -7.398 |
| Modifica (%) | 2,18 | -150,70 | -141,66 | -35,29 | 61,40 | 179,18 | -23,55 | 178,48 | 97,00 | -31,99 | 3,01 | -21,44 | -90,12 | 628,82 | -29,80 | -18,04 | 27,70 | -85,57 | -165,39 | |
| % del flusso di cassa | 250,64 | 170,20 | 111,63 | 771,86 | -272,35 | -48,94 | -186,70 | -113,24 | 1.278,59 | 1.353,34 | -321,55 | -451,31 | -222,67 | -24,75 | 419,06 | -951,81 | 361,14 | 234,99 | 19,51 | -10,90 |
| Flusso di cassa | 40.729 | 61.285 | -47.375 | 2.854 | -5.234 | -47.009 | -34.403 | -43.366 | 10.696 | 19.907 | -56.983 | -41.821 | -66.591 | -59.167 | 25.472 | -7.873 | 17.006 | 33.376 | 58.002 | 67.885 |
| Modifica (%) | 50,47 | -177,30 | -106,02 | -283,39 | 798,15 | -26,82 | 26,05 | -124,66 | 86,12 | -386,25 | -26,61 | 59,23 | -11,15 | -143,05 | -130,91 | -316,00 | 96,26 | 73,78 | 17,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
