Rendiconto finanziario (TTM)
TPG Telecom Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.200 | 1.188 | 1.310 | 1.433 | 1.528 | 1.622 | 1.604 | 1.587 | 1.419 | 1.251 | 1.344 | 1.437 | 1.480 | 1.522 | 1.646 | 1.769 | 1.848 | 1.926 | 1.920 | 1.915 |
| Modifica (%) | -1,00 | 10,31 | 9,35 | 6,59 | 6,19 | -1,08 | -1,09 | -10,59 | -11,84 | 7,43 | 6,92 | 2,96 | 2,87 | 8,11 | 7,51 | 4,44 | 4,25 | -0,29 | -0,29 | |
| % del flusso di cassa | -422,54 | -193,49 | -260,80 | -366,50 | -988,67 | 1.978,05 | 2.696,64 | 4.289,19 | -5.564,71 | -1.421,59 | -2.203,28 | -4.226,47 | -9.246,88 | 76.100,00 | -109.700,00 | -35.380,00 | -4.677,22 | -2.602,70 | -3.623,58 | -5.984,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -880 | -1.133 | -1.158 | -1.182 | -1.048 | -915 | -940 | -965 | -531 | -97 | -188 | -280 | -715 | -1.150 | -1.160 | -1.170 | -1.166 | -1.162 | -1.089 | -1.016 |
| Modifica (%) | 28,68 | 2,16 | 2,12 | -11,29 | -12,73 | 2,73 | 2,66 | -44,97 | -81,73 | 94,33 | 48,54 | 155,36 | 60,84 | 0,87 | 0,86 | -0,34 | -0,34 | -6,28 | -6,70 | |
| % del flusso di cassa | 310,04 | 184,53 | 230,35 | 302,30 | 678,64 | -1.115,85 | -1.579,83 | -2.608,11 | 2.082,35 | 110,23 | 309,02 | 823,53 | 4.468,75 | -57.500,00 | 77.333,33 | 23.400,00 | 2.951,90 | 1.570,27 | 2.054,72 | 3.175,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -604 | -669 | -656 | -642 | -634 | -625 | -605 | -585 | -914 | -1.242 | -1.216 | -1.191 | -780 | -370 | -487 | -604 | -721 | -838 | -884 | -931 |
| Modifica (%) | 10,85 | -2,02 | -2,06 | -1,32 | -1,34 | -3,20 | -3,31 | 56,15 | 35,96 | -2,05 | -2,10 | -34,47 | -52,59 | 31,62 | 24,02 | 19,37 | 16,23 | 5,55 | 5,26 | |
| % del flusso di cassa | 212,50 | 108,96 | 130,45 | 164,19 | 410,03 | -762,20 | -1.016,81 | -1.581,08 | 3.582,35 | 1.411,36 | 1.994,26 | 3.502,94 | 4.878,12 | -18.500,00 | 32.466,67 | 12.080,00 | 1.825,32 | 1.132,43 | 1.668,87 | 2.909,38 |
| Flusso di cassa | -284 | -614 | -502 | -391 | -154 | 82 | 60 | 37 | -26 | -88 | -61 | -34 | -16 | 2 | -2 | -5 | -40 | -74 | -53 | -32 |
| Modifica (%) | 116,20 | -18,16 | -22,19 | -60,49 | -153,07 | -27,44 | -37,82 | -168,92 | 245,10 | -30,68 | -44,26 | -52,94 | -112,50 | -175,00 | 233,33 | 690,00 | 87,34 | -28,38 | -39,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
