Rendiconto finanziario (TTM)
TOWA Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.900 | 5.311 | 7.695 | 6.403 | 598 | 2.831 | 9.628 | 9.665 | 11.136 | 10.372 |
| Modifica (%) | -9,98 | 44,89 | -16,79 | -90,66 | 373,41 | 240,09 | 0,38 | 15,22 | -6,86 | |
| % del flusso di cassa | 261,06 | 1.196,17 | 758,88 | 323,06 | 39,71 | 67,73 | 184,09 | 236,54 | 523,31 | -8.231,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.897 | -2.768 | -4.224 | -6.600 | -5.208 | -2.746 | -3.054 | -2.773 | -4.990 | -4.758 |
| Modifica (%) | -4,45 | 52,60 | 56,25 | -21,09 | -47,27 | 11,22 | -9,20 | 79,95 | -4,65 | |
| % del flusso di cassa | -128,19 | -623,42 | -416,57 | -333,00 | -345,82 | -65,69 | -58,39 | -67,87 | -234,49 | 3.776,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -787 | -2.240 | -2.592 | 1.925 | 5.566 | 3.962 | -1.733 | -3.524 | -3.773 | -5.126 |
| Modifica (%) | 184,63 | 15,71 | -174,27 | 189,14 | -28,82 | -143,74 | 103,35 | 7,07 | 35,86 | |
| % del flusso di cassa | -34,82 | -504,50 | -255,62 | 97,12 | 369,59 | 94,78 | -33,14 | -86,25 | -177,30 | 4.068,25 |
| Flusso di cassa | 2.260 | 444 | 1.014 | 1.982 | 1.506 | 4.180 | 5.230 | 4.086 | 2.128 | -126 |
| Modifica (%) | -80,35 | 128,38 | 95,46 | -24,02 | 177,56 | 25,12 | -21,87 | -47,92 | -105,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
