Rendiconto finanziario (TTM)
Toyo Tire Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 53.796 | 67.190 | 34.465 | 7.406 | 15.172 | 44.974 | 86.503 | 89.924 | 67.059 | 77.474 |
| Modifica (%) | 24,90 | -48,71 | -78,51 | 104,86 | 196,43 | 92,34 | 3,95 | -25,43 | 15,53 | |
| % del flusso di cassa | 440,12 | 682,48 | 199,36 | 51,22 | -126,52 | -443,36 | 772,56 | 304,53 | 199,97 | 365,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.856 | -38.548 | -37.538 | -27.827 | -16.712 | -20.927 | -14.661 | -12.487 | -15.214 | -11.234 |
| Modifica (%) | 38,38 | -2,62 | -25,87 | -39,94 | 25,22 | -29,94 | -14,83 | 21,84 | -26,16 | |
| % del flusso di cassa | -227,90 | -391,55 | -217,13 | -192,45 | 139,36 | 206,30 | -130,94 | -42,29 | -45,37 | -52,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.638 | -24.549 | 11.697 | 25.617 | -16.231 | -34.139 | -62.894 | -52.922 | -23.077 | -43.424 |
| Modifica (%) | 94,25 | -147,65 | 119,00 | -163,36 | 110,33 | 84,23 | -15,86 | -56,39 | 88,17 | |
| % del flusso di cassa | -103,40 | -249,36 | 67,66 | 177,17 | 135,35 | 336,54 | -561,70 | -179,22 | -68,82 | -204,59 |
| Flusso di cassa | 12.223 | 9.845 | 17.288 | 14.459 | -11.992 | -10.144 | 11.197 | 29.529 | 33.534 | 21.225 |
| Modifica (%) | -19,46 | 75,60 | -16,36 | -182,94 | -15,41 | -210,38 | 163,72 | 13,56 | -36,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
