Rendiconto finanziario (TTM)
TORIDOLL Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.405 | 23.435 | 21.258 | 27.580 | 26.451 | 31.654 | 35.118 | 38.915 | 40.620 | 33.327 | 32.595 | 31.369 | 35.104 | 38.684 | 42.794 | 41.573 | 39.376 | 40.207 | 37.670 | 42.705 |
| Modifica (%) | 0,13 | -9,29 | 29,74 | -4,09 | 19,67 | 10,94 | 10,81 | 4,38 | -17,95 | -2,20 | -3,76 | 11,91 | 10,20 | 10,62 | -2,85 | -5,28 | 2,11 | -6,31 | 13,37 | |
| % del flusso di cassa | 7.574,43 | -2.750,59 | -2.551,98 | 219,18 | 332,84 | 155,36 | 123,25 | 173,56 | 116,56 | 201,66 | 232,94 | 247,02 | 585,26 | 722,39 | 1.349,12 | 1.613,86 | 29.385,07 | 1.030,95 | 323,51 | 523,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.730 | -10.959 | -9.399 | -7.498 | -6.049 | -5.628 | -5.659 | -7.455 | -9.971 | -11.154 | -11.863 | -12.080 | -27.537 | -25.896 | -26.817 | -26.361 | -11.242 | -12.465 | -12.792 | -15.547 |
| Modifica (%) | -6,57 | -14,23 | -20,23 | -19,33 | -6,96 | 0,55 | 31,74 | 33,75 | 11,86 | 6,36 | 1,83 | 127,96 | -5,96 | 3,56 | -1,70 | -57,35 | 10,88 | 2,62 | 21,54 | |
| % del flusso di cassa | -3.796,12 | 1.286,27 | 1.128,33 | -59,59 | -76,12 | -27,62 | -19,86 | -33,25 | -28,61 | -67,49 | -84,78 | -95,13 | -459,10 | -483,59 | -845,43 | -1.023,33 | -8.389,55 | -319,62 | -109,86 | -190,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11.378 | -13.138 | -13.149 | -7.980 | -13.305 | -6.960 | -2.903 | -13.474 | -1.992 | -9.295 | -8.783 | -8.440 | -2.435 | -9.256 | -16.548 | -16.794 | -27.323 | -27.763 | -13.219 | -14.579 |
| Modifica (%) | 15,47 | 0,08 | -39,31 | 66,73 | -47,69 | -58,29 | 364,14 | -85,22 | 366,62 | -5,51 | -3,91 | -71,15 | 280,12 | 78,78 | 1,49 | 62,70 | 1,61 | -52,39 | 10,29 | |
| % del flusso di cassa | -3.682,20 | 1.542,02 | 1.578,51 | -63,42 | -167,42 | -34,16 | -10,19 | -60,09 | -5,72 | -56,24 | -62,77 | -66,46 | -40,60 | -172,85 | -521,69 | -651,94 | -20.390,30 | -711,87 | -113,53 | -178,55 |
| Flusso di cassa | 309 | -852 | -833 | 12.583 | 7.947 | 20.374 | 28.494 | 22.422 | 34.848 | 16.526 | 13.993 | 12.699 | 5.998 | 5.355 | 3.172 | 2.576 | 134 | 3.900 | 11.644 | 8.165 |
| Modifica (%) | -375,73 | -2,23 | -1.610,56 | -36,84 | 156,37 | 39,85 | -21,31 | 55,42 | -52,58 | -15,33 | -9,25 | -52,77 | -10,72 | -40,77 | -18,79 | -94,80 | 2.810,45 | 198,56 | -29,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
