Rendiconto finanziario (TTM)
TOMY Company, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.189 | 20.626 | 18.064 | 21.528 | 19.573 | 17.434 | 16.405 | 11.390 | 16.223 | 24.107 | 29.175 | 18.104 | 16.999 |
| Modifica (%) | 45,37 | -12,42 | 19,18 | -9,08 | -10,93 | -5,90 | -30,57 | 42,43 | 48,60 | 21,02 | -37,95 | -6,10 | |
| % del flusso di cassa | 98,83 | 110,67 | 108,54 | 279,04 | 663,72 | 442,94 | 931,04 | -379,79 | 1.546,52 | 391,28 | -1.340,15 | -88,61 | -209,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.871 | -9.068 | -8.606 | -7.209 | -5.554 | -1.933 | -2.488 | -3.507 | -2.134 | -3.260 | -5.324 | -7.852 | -8.099 |
| Modifica (%) | 86,16 | -5,09 | -16,23 | -22,96 | -65,20 | 28,71 | 40,96 | -39,15 | 52,76 | 63,31 | 47,48 | 3,15 | |
| % del flusso di cassa | -33,93 | -48,65 | -51,71 | -93,44 | -188,34 | -49,11 | -141,20 | 116,94 | -203,43 | -52,91 | 244,56 | 38,43 | 99,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.077 | 7.264 | 6.817 | -7.020 | -11.621 | -12.376 | -12.991 | -12.719 | -13.689 | -15.113 | -27.149 | -30.539 | -16.771 |
| Modifica (%) | 43,08 | -6,15 | -202,98 | 65,54 | 6,50 | 4,97 | -2,09 | 7,63 | 10,40 | 79,64 | 12,49 | -45,08 | |
| % del flusso di cassa | 35,36 | 38,97 | 40,96 | -90,99 | -394,07 | -314,43 | -737,29 | 424,11 | -1.304,96 | -245,30 | 1.247,08 | 149,47 | 206,67 |
| Flusso di cassa | 14.357 | 18.638 | 16.643 | 7.715 | 2.949 | 3.936 | 1.762 | -2.999 | 1.049 | 6.161 | -2.177 | -20.432 | -8.115 |
| Modifica (%) | 29,82 | -10,70 | -53,64 | -61,78 | 33,47 | -55,23 | -270,20 | -134,98 | 487,32 | -135,34 | 838,54 | -60,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
