Rendiconto finanziario (TTM)
Todos Medical Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -5 | -7 | -8 | -11 | -9 | -8 | -4 |
| Modifica (%) | 97,93 | 39,30 | 16,12 | 37,05 | -17,08 | -16,65 | -51,05 | |
| % del flusso di cassa | -278,65 | -7.556,72 | -9.933,80 | 14.120,69 | 1.504,56 | 15.011,29 | 2.665,64 | 3.483,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 24,59 | 37,03 | -12,04 | -13,33 | -13,71 | -47,60 | 57,33 | |
| % del flusso di cassa | -393,90 | -6.723,88 | -8.694,37 | 9.362,07 | 630,83 | 6.550,00 | 731,27 | 3.071,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 7 |
| Modifica (%) | 35,86 | 38,01 | 1,99 | 11,96 | -12,37 | -27,90 | -26,66 | |
| % del flusso di cassa | 772,55 | 14.380,60 | 18.728,17 | -23.382,76 | -2.035,39 | -21.461,29 | -3.296,91 | -6.455,05 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -92,70 | 5,97 | -181,69 | 1.186,21 | -91,69 | 369,35 | -62,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
